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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 515.00 | 31 848.00 | 31 668.00 | 63 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 184.00 | 33 086.00 | 56 098.00 | 89 184.00 |
BT Marchandises | 29 986.00 | 28 259.00 | 1 727.00 | 29 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 981.00 | | 281 981.00 | 281 981.00 |
BZ Autres créances | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 120 598.00 | | 120 598.00 | 120 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 365.00 | 28 259.00 | 677 106.00 | 705 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 549.00 | 61 345.00 | 733 204.00 | 794 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 469 133.00 | 469 133.00 | | 469 133.00 |
DH Report à nouveau | -73 472.00 | -154 518.00 | | -73 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 397.00 | 81 046.00 | | 29 397.00 |
DL TOTAL (I) | 475 366.00 | 445 969.00 | | 475 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 138.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 7 870.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 665.00 | 199 711.00 | | 197 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 765.00 | 80 796.00 | | 59 765.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 838.00 | 288 515.00 | | 257 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 204.00 | 734 485.00 | | 733 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 580.00 | 280 645.00 | | 257 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 138.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 912.00 | | 23 915.00 | 66 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643.00 | 89 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 64 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 297.00 | | 1 415.00 | 64 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 22 500.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 242.00 | 9 487.00 | 1 643.00 | 25 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | 300.00 | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 557.00 | 9 487.00 | 1 343.00 | 24 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 926.00 | | 1 667.00 | 29 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 926.00 | | 1 667.00 | 29 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 665.00 | 197 665.00 | | 197 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 281 981.00 | 281 981.00 | | 281 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VP Divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 711.00 | 334 781.00 | 1 930.00 | 336 711.00 |
VW T.V.A. | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 580.00 | 257 580.00 | | 257 580.00 |