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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 515.00 | 41 214.00 | 22 301.00 | 63 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 184.00 | 42 453.00 | 46 731.00 | 89 184.00 |
BT Marchandises | 26 598.00 | 24 871.00 | 1 727.00 | 26 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 489.00 | 196.00 | 262 293.00 | 262 489.00 |
BZ Autres créances | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 121 116.00 | | 121 116.00 | 121 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 971.00 | 25 067.00 | 683 904.00 | 708 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 155.00 | 67 520.00 | 730 636.00 | 798 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 469 133.00 | 469 133.00 | | 469 133.00 |
DH Report à nouveau | -44 076.00 | -73 472.00 | | -44 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 269.00 | 29 397.00 | | -10 269.00 |
DL TOTAL (I) | 465 096.00 | 475 366.00 | | 465 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 100.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 362.00 | 197 665.00 | | 195 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 074.00 | 59 765.00 | | 70 074.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 539.00 | 257 838.00 | | 265 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 636.00 | 733 204.00 | | 730 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 184.00 | | | 89 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 369.00 | | | 64 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 086.00 | 9 367.00 | | 33 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 701.00 | 9 367.00 | | 32 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 259.00 | | 3 388.00 | 28 259.00 |
6T Sur comptes clients | | 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 259.00 | 196.00 | 3 388.00 | 28 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 259.00 | 196.00 | 3 388.00 | 28 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | 3 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 362.00 | 195 362.00 | | 195 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 262 195.00 | 262 195.00 | | 262 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 187.00 | 301 257.00 | 1 930.00 | 303 187.00 |
VW T.V.A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 539.00 | 265 539.00 | | 265 539.00 |