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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 3 788.00 | 344.00 | 4 133.00 |
AH Fonds commercial | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
AP Constructions | 293 525.00 | 105 383.00 | 188 143.00 | 293 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 206.00 | 619 754.00 | 85 452.00 | 705 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 461.00 | 81 484.00 | 6 976.00 | 88 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 527.00 | 810 409.00 | 384 118.00 | 1 194 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 822.00 | | 113 822.00 | 113 822.00 |
BN En cours de production de biens | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 356.00 | 37 989.00 | 99 367.00 | 137 356.00 |
BZ Autres créances | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CF Disponibilités | 323 917.00 | | 323 917.00 | 323 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 423.00 | 37 989.00 | 566 434.00 | 604 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 950.00 | 848 398.00 | 950 552.00 | 1 798 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
DG Autres réserves | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
DL TOTAL (I) | 288 989.00 | | | 288 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 460.00 | | | 402 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 347.00 | | | 50 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 221.00 | | | 113 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 563.00 | | | 661 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 552.00 | | | 950 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 397.00 | | | 285 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 892 692.00 | | 892 692.00 | 892 692.00 |
FG Production vendue services | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 564.00 | | 922 564.00 | 922 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 130.00 | | | 967 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 764.00 | | | 898 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 540.00 | | 16 900.00 | 1 179 540.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 1 194 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 1 087 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 859.00 | | 16 900.00 | 1 071 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 238.00 | 32 738.00 | 1 567.00 | 779 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 82.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 531.00 | 32 657.00 | 1 567.00 | 775 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 98 917.00 | | | 98 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 460.00 | 76 294.00 | 217 591.00 | 402 460.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 996.00 | 158 022.00 | 974.00 | 158 996.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 563.00 | 285 397.00 | 267 591.00 | 661 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
ST Autres comptes | 125 708.00 | | | 125 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 350.00 | | | 179 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
ZE Dividendes | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 939.00 | | | 162 939.00 |