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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 3 951.00 | 181.00 | 4 133.00 |
AH Fonds commercial | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
AP Constructions | 293 525.00 | 126 007.00 | 167 519.00 | 293 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 002.00 | 697 458.00 | 281 545.00 | 979 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 450.00 | 86 703.00 | 8 747.00 | 95 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 313.00 | 914 119.00 | 561 194.00 | 1 475 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
BN En cours de production de biens | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 646.00 | 22 872.00 | 126 774.00 | 149 646.00 |
BZ Autres créances | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
CF Disponibilités | 191 632.00 | | 191 632.00 | 191 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 956.00 | 22 872.00 | 487 085.00 | 509 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 269.00 | 936 991.00 | 1 048 279.00 | 1 985 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
DG Autres réserves | 131 716.00 | | | 131 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
DL TOTAL (I) | 323 471.00 | | | 323 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 765.00 | | | 481 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 211.00 | | | 75 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 808.00 | | | 724 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 279.00 | | | 1 048 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 072.00 | | | 321 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 901 986.00 | | 901 986.00 | 901 986.00 |
FG Production vendue services | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 647.00 | | 925 647.00 | 925 647.00 |
FM Production stockée | | | 1 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 677.00 | | | 948 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 509.00 | | | 915 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 135.00 | | 211 023.00 | 1 266 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845.00 | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 1 475 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 800.00 | | 209 178.00 | 1 158 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | 1 845.00 | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 642.00 | 62 477.00 | | 851 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 82.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 772.00 | 62 395.00 | | 847 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 950.00 | | 10 078.00 | 32 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 950.00 | | 10 078.00 | 32 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 950.00 | | 10 078.00 | 32 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
UX Autres créances clients | 126 324.00 | 126 324.00 | | 126 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 765.00 | 79 435.00 | 307 128.00 | 481 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 188.00 | | | 204 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 974.00 | | | 103 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 331.00 | 171 357.00 | 974.00 | 172 331.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 402.00 | 321 072.00 | 307 128.00 | 723 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
ST Autres comptes | 142 634.00 | | | 142 634.00 |
YT Sous‐traitance | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 623.00 | | | 167 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 409.00 | | | 101 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 187.00 | | | 208 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |