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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 4 033.00 | 100.00 | 4 133.00 |
AH Fonds commercial | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
AP Constructions | 293 525.00 | 136 319.00 | 157 206.00 | 293 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 451.00 | 740 816.00 | 187 635.00 | 928 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 450.00 | 90 959.00 | 4 491.00 | 95 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 762.00 | 972 127.00 | 452 635.00 | 1 424 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
BN En cours de production de biens | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 528.00 | 22 872.00 | 128 657.00 | 151 528.00 |
BZ Autres créances | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 958.00 | | 83 958.00 | 83 958.00 |
CF Disponibilités | 227 870.00 | | 227 870.00 | 227 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 917.00 | 22 872.00 | 570 045.00 | 592 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 679.00 | 994 999.00 | 1 022 679.00 | 2 017 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 341.00 | | | 57 341.00 |
DG Autres réserves | 150 208.00 | | | 150 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 337.00 | | | 92 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
DL TOTAL (I) | 400 871.00 | | | 400 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 986.00 | | | 393 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 877.00 | | | 73 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 552.00 | | | 100 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 808.00 | | | 621 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 679.00 | | | 1 022 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 518.00 | | | 284 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 024.00 | | 950 024.00 | 950 024.00 |
FG Production vendue services | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 033.00 | | 991 033.00 | 991 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 842.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 008.00 | | | -54 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 640.00 | | | 1 074 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 303.00 | | | 982 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 337.00 | | | 92 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 313.00 | | 4 665.00 | 1 475 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 216.00 | 1 424 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 216.00 | 1 317 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 978.00 | | 4 665.00 | 1 367 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 119.00 | 75 842.00 | 17 833.00 | 914 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 951.00 | 82.00 | | 3 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 167.00 | 75 760.00 | 17 833.00 | 910 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 877.00 | 73 877.00 | | 73 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
UX Autres créances clients | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VB T. V. A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 986.00 | 106 696.00 | 192 941.00 | 393 986.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 015.00 | 183 040.00 | 974.00 | 184 015.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 808.00 | 284 518.00 | 242 941.00 | 621 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
ST Autres comptes | 149 135.00 | | | 149 135.00 |
YT Sous‐traitance | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 713.00 | | | 185 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
ZE Dividendes | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 324.00 | | | 202 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |