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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 3 870.00 | 263.00 | 4 133.00 |
AH Fonds commercial | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
AP Constructions | 293 525.00 | 115 695.00 | 177 831.00 | 293 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 814.00 | 648 497.00 | 126 318.00 | 774 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 460.00 | 83 581.00 | 6 880.00 | 90 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 135.00 | 851 642.00 | 414 493.00 | 1 266 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 867.00 | | 106 867.00 | 106 867.00 |
BN En cours de production de biens | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 749.00 | 32 950.00 | 127 799.00 | 160 749.00 |
BZ Autres créances | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CF Disponibilités | 270 778.00 | | 270 778.00 | 270 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 060.00 | 32 950.00 | 587 109.00 | 620 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 195.00 | 884 592.00 | 1 001 603.00 | 1 886 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 760.00 | | | 63 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
DG Autres réserves | 106 449.00 | | | 106 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 817.00 | | | 50 817.00 |
DL TOTAL (I) | 317 782.00 | | | 317 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 881.00 | | | 380 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 203.00 | | | 117 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 368.00 | | | 135 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 820.00 | | | 683 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 603.00 | | | 1 001 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 407.00 | | | 396 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882 072.00 | | 882 072.00 | 882 072.00 |
FG Production vendue services | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 163.00 | | 921 163.00 | 921 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 735.00 | | | 959 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 510.00 | | | 907 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 527.00 | | 71 608.00 | 1 194 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 192.00 | | 71 608.00 | 1 087 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 409.00 | 41 233.00 | | 810 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 82.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 621.00 | 41 152.00 | | 806 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 989.00 | | 5 039.00 | 37 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 989.00 | | 5 039.00 | 37 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 989.00 | | 5 039.00 | 37 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 127 349.00 | | | 127 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VB T. V. A. | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 881.00 | 93 468.00 | 178 838.00 | 380 881.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 014.00 | 185 039.00 | 974.00 | 186 014.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 820.00 | 396 407.00 | 178 838.00 | 683 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
ST Autres comptes | 156 551.00 | | | 156 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 223.00 | | | 181 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 909.00 | | | 97 909.00 |
ZE Dividendes | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 164.00 | | | 178 164.00 |