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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 4 114.00 | 18.00 | 4 133.00 |
AH Fonds commercial | 101 821.00 | | 101 821.00 | 101 821.00 |
AP Constructions | 293 525.00 | 146 631.00 | 146 894.00 | 293 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 699.00 | 792 898.00 | 201 801.00 | 994 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 226.00 | 93 883.00 | 9 343.00 | 103 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 786.00 | 1 037 527.00 | 461 259.00 | 1 498 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
BN En cours de production de biens | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 531.00 | 22 872.00 | 147 659.00 | 170 531.00 |
BZ Autres créances | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
CF Disponibilités | 178 628.00 | | 178 628.00 | 178 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 738.00 | 22 872.00 | 561 866.00 | 584 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 524.00 | 1 060 399.00 | 1 023 125.00 | 2 083 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 191.00 | | | 71 191.00 |
DG Autres réserves | 194 105.00 | | | 194 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
DL TOTAL (I) | 389 884.00 | | | 389 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 240.00 | | | 348 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 241.00 | | | 633 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 125.00 | | | 1 023 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 723.00 | | | 333 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 918.00 | | 811 918.00 | 811 918.00 |
FG Production vendue services | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 360.00 | | 865 360.00 | 865 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 151.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 540.00 | | | -27 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 612.00 | | | 909 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 773.00 | | | 880 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 762.00 | | 77 776.00 | 1 424 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 752.00 | 1 498 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 752.00 | 1 391 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 427.00 | | 77 776.00 | 1 317 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 127.00 | 69 151.00 | 3 752.00 | 972 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 82.00 | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 094.00 | 69 070.00 | 3 752.00 | 968 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 507.00 | 162 507.00 | | 162 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
UX Autres créances clients | 147 210.00 | 147 210.00 | | 147 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 240.00 | 50 422.00 | 223 106.00 | 348 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 094.00 | 212 119.00 | 974.00 | 213 094.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 541.00 | 333 723.00 | 223 106.00 | 631 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
ST Autres comptes | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
YT Sous‐traitance | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 060.00 | | | 171 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
ZE Dividendes | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 583.00 | | | 179 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |