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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 475.00 | 57 780.00 | 1 695.00 | 59 475.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 240 054.00 | 129 852.00 | 1 110 202.00 | 1 240 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 566.00 | 480 328.00 | 241 238.00 | 721 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 777.00 | 55 517.00 | 37 260.00 | 92 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 510.00 | 723 477.00 | 1 519 033.00 | 2 242 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 576.00 | 2 834.00 | 156 742.00 | 159 576.00 |
BN En cours de production de biens | 90 696.00 | | 90 696.00 | 90 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 263.00 | 6 055.00 | 74 208.00 | 80 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 190.00 | 38 678.00 | 488 511.00 | 527 190.00 |
BZ Autres créances | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CF Disponibilités | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 875.00 | 47 567.00 | 1 027 308.00 | 1 074 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 385.00 | 771 044.00 | 2 546 342.00 | 3 317 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 760.00 | | | 105 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 127 258.00 | | | 1 127 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 044.00 | | | -544 044.00 |
DK Provisions réglementées | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
DL TOTAL (I) | 838 980.00 | | | 838 980.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 882.00 | | | 971 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 848.00 | | | 151 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 310.00 | | | 247 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 591.00 | | | 305 591.00 |
EA Autres dettes | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 861.00 | | | 1 699 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 342.00 | | | 2 546 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 869.00 | | | 686 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 180 111.00 | | 2 180 111.00 | 2 180 111.00 |
FG Production vendue services | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 122.00 | | 2 182 122.00 | 2 182 122.00 |
FM Production stockée | | | 19 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 806.00 | | | 178 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 731.00 | | | 179 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 259.00 | | | -81 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 209.00 | | | 2 339 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 253.00 | | | 2 883 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 044.00 | | | -544 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 208.00 | | 1 353 423.00 | 1 778 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 500.00 | 28 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 122.00 | 2 242 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 622.00 | 2 154 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 405.00 | | 1 070.00 | 58 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 086.00 | | 1 344 933.00 | 1 552 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 717.00 | | 7 420.00 | 167 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 964.00 | 156 134.00 | 742 622.00 | 1 309 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 255.00 | 1 525.00 | | 56 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 709.00 | 154 609.00 | 742 622.00 | 1 253 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 338.00 | 108 302.00 | -90 162.00 | 198 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 387.00 | 5 731.00 | 6 230.00 | 9 387.00 |
6T Sur comptes clients | 31 189.00 | 7 583.00 | 94.00 | 31 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 575.00 | 13 315.00 | 6 323.00 | 40 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 414.00 | 121 617.00 | -83 839.00 | 246 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 315.00 | 6 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 718.00 | 24 549.00 | 119 169.00 | 143 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 310.00 | 247 310.00 | | 247 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 526.00 | 123 526.00 | | 123 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 133.00 | 101 133.00 | | 101 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 480 856.00 | | | 480 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 882.00 | 80 957.00 | 244 026.00 | 971 882.00 |
VI Groupe et associés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 879.00 | 57 980.00 | 2 899.00 | 60 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 857.00 | 585 666.00 | 90 191.00 | 675 857.00 |
VW T.V.A. | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 861.00 | 686 869.00 | 366 094.00 | 1 699 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
ST Autres comptes | 381 335.00 | | | 381 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 694 528.00 | | | 694 528.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
YT Sous‐traitance | 283 823.00 | | | 283 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 591.00 | | | 62 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 205.00 | | | 447 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 131.00 | | | 297 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 385.00 | | | 790 385.00 |