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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 750.00 | 59 012.00 | 738.00 | 59 750.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 194 110.00 | 358 366.00 | 835 744.00 | 1 194 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 608.00 | 616 539.00 | 162 069.00 | 778 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 304.00 | 76 317.00 | 19 987.00 | 96 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 659.00 | 1 110 233.00 | 1 193 426.00 | 2 303 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 502.00 | 1 536.00 | 143 967.00 | 145 502.00 |
BN En cours de production de biens | 120 556.00 | | 120 556.00 | 120 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 955.00 | 310.00 | 17 646.00 | 17 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 588.00 | 24 182.00 | 856 406.00 | 880 588.00 |
BZ Autres créances | 80 682.00 | | 80 682.00 | 80 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CF Disponibilités | 815 899.00 | | 815 899.00 | 815 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 035.00 | 26 027.00 | 2 083 007.00 | 2 109 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 694.00 | 1 136 261.00 | 3 276 433.00 | 4 412 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 968.00 | | | 97 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 225 471.00 | | | 1 225 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 407.00 | | | 196 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 366.00 | | | 1 647 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 951.00 | | | 771 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 180.00 | | | 357 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 172.00 | | | 366 172.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 067.00 | | | 1 629 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 433.00 | | | 3 276 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 086.00 | | | 810 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 556 529.00 | | 3 556 529.00 | 3 556 529.00 |
FG Production vendue services | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 937.00 | | 3 556 937.00 | 3 556 937.00 |
FM Production stockée | | | -32 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 395.00 | | | 3 564 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 988.00 | | | 3 367 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 407.00 | | | 196 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 392.00 | 164 331.00 | 25 490.00 | 971 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 496.00 | 516.00 | | 58 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 896.00 | 163 815.00 | 25 490.00 | 912 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 450.00 | | 605.00 | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 20 308.00 | 4 171.00 | 296.00 | 20 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 758.00 | 4 171.00 | 901.00 | 22 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 758.00 | 4 171.00 | 901.00 | 22 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 487.00 | 19 090.00 | 65 397.00 | 84 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 180.00 | 357 180.00 | | 357 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 172.00 | 362 736.00 | 3 436.00 | 366 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880 588.00 | 851 570.00 | 29 018.00 | 880 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 951.00 | 61 887.00 | 261 786.00 | 771 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 090.00 | 932 252.00 | 32 838.00 | 965 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 983.00 | 810 086.00 | 330 619.00 | 1 588 983.00 |