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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 750.00 | 58 496.00 | 1 254.00 | 59 750.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 194 110.00 | 266 987.00 | 927 123.00 | 1 194 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 815.00 | 576 260.00 | 194 554.00 | 770 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 592.00 | 69 649.00 | 21 943.00 | 91 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 154.00 | 971 392.00 | 1 319 762.00 | 2 291 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 348.00 | 1 935.00 | 155 413.00 | 157 348.00 |
BN En cours de production de biens | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 849.00 | 515.00 | 64 334.00 | 64 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 941.00 | 20 308.00 | 677 633.00 | 697 941.00 |
BZ Autres créances | 88 736.00 | | 88 736.00 | 88 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CF Disponibilités | 611 766.00 | | 611 766.00 | 611 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 218.00 | 22 758.00 | 1 748 460.00 | 1 771 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 372.00 | 994 150.00 | 3 068 222.00 | 4 062 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 032.00 | | | 100 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 214 946.00 | | | 1 214 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 023.00 | | | 1 453 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 241.00 | | | 832 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 663.00 | | | 108 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 652.00 | | | 245 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 801.00 | | | 332 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 199.00 | | | 1 615 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 222.00 | | | 3 068 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 447.00 | | | 673 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 996 462.00 | | 2 996 462.00 | 2 996 462.00 |
FG Production vendue services | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 941.00 | | 2 996 941.00 | 2 996 941.00 |
FM Production stockée | | | -9 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 058.00 | |
GE Autres charges | | | 19 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 406.00 | | | 3 053 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 881.00 | | | 3 042 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 002.00 | | 13 524.00 | 2 290 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 74 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 372.00 | 2 291 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 075.00 | 59 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 797.00 | 2 156 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 475.00 | | 1 350.00 | 59 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 640.00 | | 11 674.00 | 2 155 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 887.00 | | 500.00 | 74 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 679.00 | 159 585.00 | 11 872.00 | 823 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 852.00 | 719.00 | 1 075.00 | 58 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 827.00 | 158 866.00 | 10 797.00 | 764 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 244 438.00 | | 14 236.00 | 244 438.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 247.00 | | 2 798.00 | 5 247.00 |
6T Sur comptes clients | 31 001.00 | 9 058.00 | 19 751.00 | 31 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 248.00 | 9 058.00 | 22 548.00 | 36 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 186.00 | 9 058.00 | 44 284.00 | 288 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 833.00 | 24 821.00 | 82 012.00 | 106 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 652.00 | 245 652.00 | | 245 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 260.00 | 142 260.00 | | 142 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 673 573.00 | 673 573.00 | | 673 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
VB T. V. A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 241.00 | 60 474.00 | 249 807.00 | 832 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 870.00 | 48 747.00 | 3 123.00 | 51 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 489.00 | 753 333.00 | 62 155.00 | 815 489.00 |
VW T.V.A. | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 349.00 | 673 447.00 | 334 942.00 | 1 530 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
ST Autres comptes | 339 688.00 | | | 339 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
YT Sous‐traitance | 419 300.00 | | | 419 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 557.00 | | | 53 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 874.00 | | | 598 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 257.00 | | | 307 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 059.00 | | | 849 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |