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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 574.00 | 35 136.00 | 4 437.00 | 39 574.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 194 110.00 | 541 123.00 | 652 987.00 | 1 194 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 033.00 | 680 371.00 | 86 662.00 | 767 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 134.00 | 56 630.00 | 46 504.00 | 103 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 827.00 | | 63 827.00 | 63 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 705.00 | 1 313 260.00 | 959 445.00 | 2 272 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 196.00 | | 211 196.00 | 211 196.00 |
BN En cours de production de biens | 166 895.00 | | 166 895.00 | 166 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 437.00 | 25 044.00 | 1 009 393.00 | 1 034 437.00 |
BZ Autres créances | 43 827.00 | | 43 827.00 | 43 827.00 |
CF Disponibilités | 1 221 333.00 | | 1 221 333.00 | 1 221 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 575.00 | 25 044.00 | 2 712 531.00 | 2 737 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 280.00 | 1 338 304.00 | 3 671 976.00 | 5 010 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 296.00 | | | 95 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 416 510.00 | | | 1 416 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 807.00 | | | 409 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 133.00 | | | 2 049 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 451.00 | | | 712 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 707.00 | | | 81 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 131.00 | | | 434 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 599.00 | | | 354 599.00 |
EA Autres dettes | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 844.00 | | | 1 622 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 976.00 | | | 3 671 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 558.00 | | | 900 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 391 986.00 | | 4 391 986.00 | 4 391 986.00 |
FG Production vendue services | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 480.00 | | 4 396 480.00 | 4 396 480.00 |
FM Production stockée | | | -8 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 551.00 | | | 4 441 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 745.00 | | | 4 031 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 807.00 | | | 409 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 980.00 | 158 291.00 | 90 010.00 | 1 244 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 104.00 | 1 996.00 | 24 964.00 | 58 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 875.00 | 156 295.00 | 65 046.00 | 1 186 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 369 538.00 | 204 903.00 | 108 302.00 | 369 538.00 |
6T Sur comptes clients | 28 188.00 | -1 366.00 | 1 778.00 | 28 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 188.00 | -1 366.00 | 1 778.00 | 28 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 726.00 | 203 537.00 | 110 080.00 | 397 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 458.00 | 12 560.00 | 62 898.00 | 75 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 131.00 | 434 131.00 | | 434 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 065.00 | 208 065.00 | | 208 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 385.00 | 1 004 385.00 | | 1 004 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
VB T. V. A. | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 451.00 | 71 162.00 | 298 420.00 | 712 451.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VP Divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 966.00 | 1 083 885.00 | 35 081.00 | 1 118 966.00 |
VW T.V.A. | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 745.00 | 900 557.00 | 361 318.00 | 1 604 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
ST Autres comptes | 405 974.00 | | | 405 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
YT Sous‐traitance | 671 796.00 | | | 671 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 068.00 | | | 872 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 421.00 | | | 486 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 163 553.00 | | | 1 163 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |