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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 574.00 | 36 849.00 | 2 724.00 | 39 574.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 199 800.00 | 632 636.00 | 567 164.00 | 1 199 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 713.00 | 694 904.00 | 87 810.00 | 782 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 466.00 | 72 181.00 | 49 285.00 | 121 466.00 |
AX Avances et acomptes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 031.00 | | 154 031.00 | 154 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 211.00 | 1 436 570.00 | 977 641.00 | 2 414 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 995.00 | | 210 995.00 | 210 995.00 |
BN En cours de production de biens | 245 953.00 | | 245 953.00 | 245 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 139.00 | 26 267.00 | 1 517 871.00 | 1 544 139.00 |
BZ Autres créances | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
CF Disponibilités | 855 866.00 | | 855 866.00 | 855 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 523.00 | 26 267.00 | 2 932 256.00 | 2 958 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 734.00 | 1 462 837.00 | 3 909 897.00 | 5 372 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 096.00 | | | 114 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 621 413.00 | | | 1 621 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 655.00 | | | 310 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 599.00 | | | 2 213 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 470.00 | | | 684 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 089.00 | | | 112 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 727.00 | | | 568 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 357.00 | | | 292 357.00 |
EA Autres dettes | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 298.00 | | | 1 696 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 897.00 | | | 3 909 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 499.00 | | | 1 006 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 879 045.00 | | 4 879 046.00 | 4 879 045.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 586.00 | | 4 879 586.00 | 4 879 586.00 |
FM Production stockée | | | 73 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 135.00 | | | 4 990 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 679 480.00 | | | 4 679 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 655.00 | | | 310 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 432.00 | | | 157 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 260.00 | 147 467.00 | 24 157.00 | 1 313 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 136.00 | 1 713.00 | | 35 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 124.00 | 145 754.00 | 24 157.00 | 1 278 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 044.00 | 2 676.00 | 1 453.00 | 25 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 044.00 | 2 676.00 | 1 453.00 | 25 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 044.00 | 2 676.00 | 1 453.00 | 25 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 089.00 | 25 092.00 | 86 998.00 | 112 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 727.00 | 568 727.00 | | 568 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 357.00 | 292 357.00 | | 292 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 139.00 | 1 512 618.00 | 31 521.00 | 1 544 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 470.00 | 81 669.00 | 332 630.00 | 684 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 792.00 | 1 561 243.00 | 36 549.00 | 1 597 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 298.00 | 979 499.00 | 419 627.00 | 1 669 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |