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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 042.00 | | 180 042.00 | 180 042.00 |
AP Constructions | 35 783.00 | 34 990.00 | 792.00 | 35 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 358.00 | 70 734.00 | 2 623.00 | 73 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 568.00 | 114 415.00 | 185 153.00 | 299 568.00 |
BT Marchandises | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BZ Autres créances | 167 842.00 | | 167 842.00 | 167 842.00 |
CF Disponibilités | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 810.00 | | 420 810.00 | 420 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 378.00 | 114 415.00 | 605 963.00 | 720 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 357.00 | 389 357.00 | | 389 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
DG Autres réserves | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717.00 | -1 053.00 | | 2 717.00 |
DL TOTAL (I) | 533 340.00 | 530 623.00 | | 533 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 627.00 | 28 829.00 | | 26 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 10 130.00 | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980.00 | 1 981.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 623.00 | 73 855.00 | | 72 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 963.00 | 604 477.00 | | 605 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306 996.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 352 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 778.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 444.00 | 338 744.00 | | 358 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 727.00 | 339 797.00 | | 355 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717.00 | -1 052.00 | | 2 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 568.00 | | | 299 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 831.00 | | | 117 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 775.00 | 2 640.00 | | 111 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 775.00 | 2 640.00 | | 111 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 936.00 | 7 986.00 | 12 950.00 | 20 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 141.00 | 193 272.00 | 3 869.00 | 197 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 623.00 | 59 673.00 | 12 950.00 | 72 623.00 |