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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 042.00 | | 180 042.00 | 180 042.00 |
AP Constructions | 36 963.00 | 35 993.00 | 970.00 | 36 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 263.00 | 83 440.00 | 6 823.00 | 90 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 703.00 | 128 123.00 | 189 580.00 | 317 703.00 |
BT Marchandises | 66 305.00 | | 66 305.00 | 66 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BZ Autres créances | 172 414.00 | | 172 414.00 | 172 414.00 |
CF Disponibilités | 124 957.00 | | 124 957.00 | 124 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 755.00 | | 379 755.00 | 379 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 459.00 | 128 123.00 | 569 335.00 | 697 459.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 357.00 | 389 357.00 | | 389 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 397.00 | 5 213.00 | | 5 397.00 |
DG Autres réserves | 76 355.00 | 72 850.00 | | 76 355.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 862.00 | 3 689.00 | | -6 862.00 |
DL TOTAL (I) | 529 107.00 | 535 969.00 | | 529 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 4 815.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 275.00 | 19 088.00 | | 19 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 6 081.00 | | 8 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 670.00 | 17 412.00 | | 11 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 228.00 | 47 396.00 | | 40 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 335.00 | 583 365.00 | | 569 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 386.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 908.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 6 302.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 923.00 | 315 257.00 | | 281 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 785.00 | 311 568.00 | | 288 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 861.00 | 3 689.00 | | -6 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 307.00 | 5 104.00 | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 916.00 | | | 135 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | 50.00 | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 025.00 | 4 098.00 | | 124 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 025.00 | 4 098.00 | | 124 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 415.00 | 172 415.00 | | 172 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 832.00 | 185 152.00 | 1 680.00 | 186 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |