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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 042.00 | | 180 042.00 | 180 042.00 |
AP Constructions | 36 962.00 | 35 302.00 | 1 660.00 | 36 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 713.00 | 75 468.00 | 14 245.00 | 89 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 104.00 | 119 461.00 | 197 642.00 | 317 104.00 |
BT Marchandises | 84 083.00 | | 84 083.00 | 84 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BZ Autres créances | 180 391.00 | | 180 391.00 | 180 391.00 |
CF Disponibilités | 121 664.00 | | 121 664.00 | 121 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 071.00 | | 396 071.00 | 396 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 175.00 | 119 461.00 | 593 714.00 | 713 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 893.00 | | | 143 893.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 356.00 | | | 389 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DG Autres réserves | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
DH Report à nouveau | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 532 279.00 | | | 532 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 714.00 | | | 593 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 387.00 | | 275 387.00 | 275 387.00 |
FG Production vendue services | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 081.00 | | 318 081.00 | 318 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 210.00 | | | 332 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 270.00 | | | 333 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 568.00 | | 17 536.00 | 299 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 830.00 | | 17 536.00 | 117 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 415.00 | 5 045.00 | | 114 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 415.00 | 5 045.00 | | 114 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VC Groupe et associés | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 950.00 | 8 134.00 | 4 815.00 | 12 950.00 |
VI Groupe et associés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VP Divers | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 914.00 | | | 154 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 003.00 | 46 430.00 | 145 573.00 | 192 003.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 434.00 | 56 619.00 | 4 815.00 | 61 434.00 |