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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 042.00 | 30 000.00 | 150 042.00 | 180 042.00 |
AP Constructions | 47 889.00 | 37 201.00 | 10 687.00 | 47 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 963.00 | 86 946.00 | 4 017.00 | 90 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 329.00 | 162 838.00 | 166 492.00 | 329 329.00 |
BT Marchandises | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BZ Autres créances | 176 821.00 | | 176 821.00 | 176 821.00 |
CF Disponibilités | 141 608.00 | | 141 608.00 | 141 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 917.00 | | 399 917.00 | 399 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 246.00 | 162 838.00 | 566 409.00 | 729 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 357.00 | 389 357.00 | | 389 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
DG Autres réserves | 69 493.00 | 76 355.00 | | 69 493.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 847.00 | -6 862.00 | | -46 847.00 |
DL TOTAL (I) | 482 260.00 | 529 107.00 | | 482 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 033.00 | 284.00 | | 50 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 262.00 | 8 999.00 | | 7 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 577.00 | 11 670.00 | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 148.00 | 40 228.00 | | 84 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 409.00 | 569 335.00 | | 566 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 45.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 45.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -45.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 216.00 | 281 923.00 | | 238 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 063.00 | 288 785.00 | | 285 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 846.00 | -6 861.00 | | -46 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 703.00 | | 11 626.00 | 317 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 916.00 | | 11 626.00 | 135 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 123.00 | 4 715.00 | | 128 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 123.00 | 4 715.00 | | 128 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 821.00 | 176 821.00 | | 176 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 058.00 | 188 378.00 | 1 680.00 | 190 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 148.00 | 34 148.00 | | 84 148.00 |