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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 427.00 | 272.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 765.00 | 427.00 | 337.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 182 392.00 | | 182 392.00 | 182 392.00 |
CF Disponibilités | 256 308.00 | | 256 308.00 | 256 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 900.00 | | 442 900.00 | 442 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 666.00 | 427.00 | 443 238.00 | 443 666.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 356.00 | | | 389 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DG Autres réserves | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 865.00 | | | -101 865.00 |
DL TOTAL (I) | 380 394.00 | | | 380 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 238.00 | | | 443 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 327.00 | | | 206 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 835.00 | | | 194 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 080.00 | | | 256 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 752.00 | | | -49 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 403.00 | | | 267 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 268.00 | | | 369 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 865.00 | | | -101 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 329.00 | | | 329 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 564.00 | 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 042.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 841.00 | 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 042.00 | | | 180 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 837.00 | 1 319.00 | 133 728.00 | 132 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 837.00 | 1 319.00 | 133 728.00 | 132 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VC Groupe et associés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 755.00 | 164 755.00 | | 164 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 592.00 | 186 592.00 | | 186 592.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 843.00 | 57 843.00 | | 62 843.00 |