| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 072.00 | 6 072.00 | 350 000.00 | 356 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
BZ Autres créances | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 154 920.00 | | 154 920.00 | 154 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 475.00 | | 348 475.00 | 348 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 548.00 | 6 072.00 | 698 475.00 | 704 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 141.00 | | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 752.00 | | | 226 752.00 |
DL TOTAL (I) | 241 633.00 | | | 241 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 690.00 | | | 305 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 420.00 | | | 149 420.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 841.00 | | | 456 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 475.00 | | | 698 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 463.00 | | | 203 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 245.00 | | 301 245.00 | 301 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 245.00 | | 301 245.00 | 301 245.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 203.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 713.00 | | | 435 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 961.00 | | | 208 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 752.00 | | | 226 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 690.00 | 52 312.00 | 253 378.00 | 305 690.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 555.00 | 93 555.00 | | 93 555.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 841.00 | 203 463.00 | 253 378.00 | 456 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
ST Autres comptes | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
ZE Dividendes | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 309.00 | | | 14 309.00 |