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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 072.00 | 6 072.00 | 350 000.00 | 356 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 569.00 | | 93 569.00 | 93 569.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 061.00 | | 250 061.00 | 250 061.00 |
CF Disponibilités | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 289.00 | | 395 289.00 | 395 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 362.00 | 6 072.00 | 745 289.00 | 751 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 103.00 | | | 266 103.00 |
DL TOTAL (I) | 337 737.00 | | | 337 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 459.00 | | | 256 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 683.00 | | | 143 683.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 552.00 | | | 407 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 289.00 | | | 745 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 480.00 | | | 203 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 407.00 | | 303 407.00 | 303 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 407.00 | | 303 407.00 | 303 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 513.00 | | | 484 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 410.00 | | | 218 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 103.00 | | | 266 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 93 569.00 | | | 93 569.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 459.00 | 52 387.00 | 204 072.00 | 256 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
VW T.V.A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 552.00 | 203 480.00 | 204 072.00 | 407 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
ST Autres comptes | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 180.00 | | | 62 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 644.00 | | | 26 644.00 |