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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 072.00 | 6 072.00 | 350 000.00 | 356 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
BZ Autres créances | 146 792.00 | | 146 792.00 | 146 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 849.00 | | 211 849.00 | 211 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 963.00 | | 465 963.00 | 465 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 036.00 | 6 072.00 | 815 963.00 | 822 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 214 927.00 | 123 447.00 | | 214 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 319.00 | 291 480.00 | | 279 319.00 |
DL TOTAL (I) | 508 987.00 | 429 667.00 | | 508 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 964.00 | 206 553.00 | | 155 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 122.00 | | 7 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 480.00 | 143 575.00 | | 143 480.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 976.00 | 357 581.00 | | 306 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 963.00 | 787 249.00 | | 815 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 552.00 | 203 491.00 | | 203 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 269.00 | | 263 269.00 | 263 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 269.00 | | 263 269.00 | 263 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 641.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 158.00 | 29 540.00 | | 24 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 430.00 | 500 269.00 | | 485 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 111.00 | 208 789.00 | | 206 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 319.00 | 291 480.00 | | 279 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 107 321.00 | 107 321.00 | | 107 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VC Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 964.00 | 52 540.00 | 103 424.00 | 155 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 114.00 | 254 114.00 | | 254 114.00 |
VW T.V.A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 976.00 | 203 552.00 | 103 424.00 | 306 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
ST Autres comptes | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 757.00 | | | 25 757.00 |