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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 072.00 | 6 072.00 | 350 000.00 | 356 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 390.00 | | 107 390.00 | 107 390.00 |
BZ Autres créances | 222 217.00 | | 222 217.00 | 222 217.00 |
CF Disponibilités | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 856.00 | | 429 856.00 | 429 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 929.00 | 6 072.00 | 779 856.00 | 785 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 294 247.00 | 214 927.00 | | 294 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 944.00 | 279 319.00 | | 210 944.00 |
DL TOTAL (I) | 519 931.00 | 508 987.00 | | 519 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 762.00 | 155 964.00 | | 104 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | 7 201.00 | | 8 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 605.00 | 143 480.00 | | 146 605.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 925.00 | 306 976.00 | | 259 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 856.00 | 815 963.00 | | 779 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 861.00 | 203 552.00 | | 207 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 619.00 | | 188 619.00 | 188 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 619.00 | | 188 619.00 | 188 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 498.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 329.00 | 12 029.00 | | 15 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 24 158.00 | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 951.00 | 485 430.00 | | 403 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 007.00 | 206 111.00 | | 193 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 944.00 | 279 319.00 | | 210 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
UX Autres créances clients | 107 390.00 | 107 390.00 | | 107 390.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 762.00 | 52 698.00 | 52 063.00 | 104 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 608.00 | 329 608.00 | | 329 608.00 |
VW T.V.A. | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 925.00 | 207 861.00 | 52 063.00 | 259 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
ST Autres comptes | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 282.00 | | | 29 282.00 |