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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 072.00 | 6 072.00 | 350 000.00 | 356 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
BZ Autres créances | 208 054.00 | | 208 054.00 | 208 054.00 |
CF Disponibilités | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 371.00 | | 364 371.00 | 364 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 443.00 | 6 072.00 | 714 371.00 | 720 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 305 191.00 | | | 305 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 836.00 | | | 200 836.00 |
DL TOTAL (I) | 520 768.00 | | | 520 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 420.00 | | | 132 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 602.00 | | | 193 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 371.00 | | | 714 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 602.00 | | | 193 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 979.00 | | 154 979.00 | 154 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 979.00 | | 154 979.00 | 154 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 770.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 347.00 | | | 366 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 510.00 | | | 165 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 836.00 | | | 200 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 072.00 | | | 356 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
UX Autres créances clients | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 762.00 | 256 762.00 | | 256 762.00 |
VW T.V.A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 602.00 | 193 602.00 | | 193 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
ST Autres comptes | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 577.00 | | | 34 577.00 |