| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AP Constructions | 701 792.00 | 368 550.00 | 333 242.00 | 701 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 020.00 | 38 169.00 | 4 851.00 | 43 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 165.00 | 44 009.00 | 2 155.00 | 46 165.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 683.00 | 489 424.00 | 344 258.00 | 833 683.00 |
BT Marchandises | 304 444.00 | | 304 444.00 | 304 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 236.00 | 20 959.00 | 61 277.00 | 82 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 426 122.00 | | 426 122.00 | 426 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 278.00 | 20 959.00 | 1 835 318.00 | 1 856 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 960.00 | 510 384.00 | 2 179 577.00 | 2 689 960.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
DH Report à nouveau | 1 663 818.00 | 1 606 810.00 | | 1 663 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 841.00 | 57 008.00 | | -36 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 863.00 | 1 779 704.00 | | 1 742 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 205.00 | 292 620.00 | | 99 205.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 713.00 | 1 068 838.00 | | 436 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 577.00 | 2 848 542.00 | | 2 179 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 190.00 | | 756 190.00 | 756 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 190.00 | | 756 190.00 | 756 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 2 092.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 922.00 | -2 092.00 | | 8 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 764.00 | 1 029 221.00 | | 846 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 605.00 | 972 212.00 | | 883 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 841.00 | 57 008.00 | | -36 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 349.00 | | 60.00 | 2 629 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795 726.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795 726.00 | 833 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 977.00 | | | 790 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795 726.00 | | 60.00 | 1 795 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 260.00 | 40 165.00 | | 449 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 564.00 | 40 165.00 | | 410 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 332.00 | 45 989.00 | 194 056.00 | 273 332.00 |
VI Groupe et associés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VP Divers | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 804.00 | 96 768.00 | 25 036.00 | 121 804.00 |
VW T.V.A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 713.00 | 209 370.00 | 194 056.00 | 436 713.00 |