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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 492.00 | 20 209.00 | 11 283.00 | 31 492.00 |
AN Terrains | 307 509.00 | | 307 509.00 | 307 509.00 |
AP Constructions | 728 944.00 | 536 375.00 | 192 569.00 | 728 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 665.00 | 30 213.00 | 14 452.00 | 44 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180.00 | 13 609.00 | 4 572.00 | 18 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 151.00 | 600 406.00 | 536 745.00 | 1 137 151.00 |
BT Marchandises | 246 323.00 | | 246 323.00 | 246 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 891.00 | 20 959.00 | 818 931.00 | 839 891.00 |
BZ Autres créances | 83 110.00 | | 83 110.00 | 83 110.00 |
CF Disponibilités | 128 612.00 | | 128 612.00 | 128 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 687.00 | 20 959.00 | 1 285 728.00 | 1 306 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 838.00 | 621 365.00 | 1 822 473.00 | 2 443 838.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 016.00 | | | 1 324 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 274.00 | | | -41 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 628.00 | | | 1 398 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 910.00 | | | 94 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 459.00 | | | 183 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 845.00 | | | 423 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 473.00 | | | 1 822 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 100.00 | | | 379 100.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 743.00 | | 59 714.00 | 1 132 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 49 807.00 | 1 137 151.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 550.00 | 31 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 21 257.00 | 1 099 299.00 | 5 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 042.00 | | 11 000.00 | 49 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 342.00 | | 48 714.00 | 1 077 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 413.00 | 32 800.00 | 49 807.00 | 617 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 895.00 | 4 863.00 | 28 550.00 | 43 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 517.00 | 27 937.00 | 21 257.00 | 573 517.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 814 915.00 | 814 915.00 | | 814 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VB T. V. A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 910.00 | 50 165.00 | 33 287.00 | 94 910.00 |
VI Groupe et associés | 183 396.00 | 183 396.00 | | 183 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
VP Divers | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 911.00 | 930 551.00 | 6 360.00 | 936 911.00 |
VW T.V.A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 845.00 | 379 100.00 | 33 287.00 | 423 845.00 |