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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 492.00 | 23 876.00 | 7 617.00 | 31 492.00 |
AN Terrains | 307 509.00 | | 307 509.00 | 307 509.00 |
AP Constructions | 749 193.00 | 558 476.00 | 190 717.00 | 749 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 665.00 | 32 718.00 | 11 948.00 | 44 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 851.00 | 16 917.00 | 3 934.00 | 20 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 070.00 | 631 986.00 | 528 084.00 | 1 160 070.00 |
BT Marchandises | 279 712.00 | | 279 712.00 | 279 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 688.00 | 44 764.00 | 722 923.00 | 767 688.00 |
BZ Autres créances | 84 014.00 | | 84 014.00 | 84 014.00 |
CF Disponibilités | 106 437.00 | | 106 437.00 | 106 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 209.00 | 44 764.00 | 1 209 445.00 | 1 254 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 279.00 | 676 751.00 | 1 737 529.00 | 2 414 279.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 316 128.00 | | | 1 316 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467.00 | | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 095.00 | | | 1 399 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 515.00 | | | 155 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 549.00 | | | 109 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 434.00 | | | 338 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 529.00 | | | 1 737 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 118.00 | | | 322 118.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 151.00 | | 22 919.00 | 1 137 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 299.00 | | 22 919.00 | 1 099 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 406.00 | 31 581.00 | | 600 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 209.00 | 3 667.00 | | 20 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 197.00 | 27 914.00 | | 580 197.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 959.00 | 23 805.00 | | 20 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 959.00 | 23 805.00 | | 20 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 959.00 | 23 805.00 | | 20 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 805.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 718 906.00 | 718 906.00 | | 718 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
VB T. V. A. | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 745.00 | 28 429.00 | 4 857.00 | 44 745.00 |
VI Groupe et associés | 155 396.00 | 155 396.00 | | 155 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 680.00 | 861 320.00 | 6 360.00 | 867 680.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 434.00 | 322 118.00 | 4 857.00 | 338 434.00 |