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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 042.00 | 39 632.00 | 9 410.00 | 49 042.00 |
AP Constructions | 728 548.00 | 415 704.00 | 312 844.00 | 728 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 020.00 | 38 169.00 | 4 851.00 | 43 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 165.00 | 44 764.00 | 1 401.00 | 46 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 134.00 | 538 269.00 | 334 866.00 | 873 134.00 |
BT Marchandises | 269 754.00 | | 269 754.00 | 269 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 519.00 | 20 959.00 | 2 016 560.00 | 2 037 519.00 |
BZ Autres créances | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
CF Disponibilités | 344 177.00 | | 344 177.00 | 344 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 420.00 | 20 959.00 | 2 719 461.00 | 2 740 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 555.00 | 559 228.00 | 3 054 327.00 | 3 613 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 977.00 | | | 1 626 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 085.00 | | | -92 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 779.00 | | | 1 650 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 343.00 | | | 227 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 738.00 | | | 1 014 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 660.00 | | | 117 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 548.00 | | | 1 403 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 327.00 | | | 3 054 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 114.00 | | | 1 223 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 683.00 | | 43 402.00 | 833 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 950.00 | | 873 134.00 | 3 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 49 042.00 | 3 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 646.00 | | 10 346.00 | 42 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 977.00 | | 26 756.00 | 790 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 6 300.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 424.00 | 48 844.00 | | 489 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 696.00 | 936.00 | | 38 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 728.00 | 47 909.00 | | 450 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 660.00 | 117 660.00 | | 117 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 543.00 | | | 2 012 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 343.00 | 46 909.00 | 175 577.00 | 227 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 600.00 | 1 014 600.00 | | 1 014 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VP Divers | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 850.00 | 2 126 490.00 | 6 360.00 | 2 132 850.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 548.00 | 1 223 114.00 | 175 577.00 | 1 403 548.00 |