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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 692.00 | 27 780.00 | 4 912.00 | 32 692.00 |
AN Terrains | 307 509.00 | | 307 509.00 | 307 509.00 |
AP Constructions | 755 731.00 | 581 111.00 | 174 619.00 | 755 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 665.00 | 35 222.00 | 9 443.00 | 44 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 534.00 | 18 904.00 | 4 630.00 | 23 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 431.00 | 663 017.00 | 507 414.00 | 1 170 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 7 401.00 | -7 401.00 | |
BT Marchandises | 413 229.00 | | 413 229.00 | 413 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 540.00 | 44 764.00 | 582 776.00 | 627 540.00 |
BZ Autres créances | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
CF Disponibilités | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 284.00 | 52 165.00 | 1 135 119.00 | 1 187 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 715.00 | 715 182.00 | 1 642 533.00 | 2 357 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 316 595.00 | | | 1 316 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 207.00 | | | -48 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 888.00 | | | 1 350 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 396.00 | | | 155 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 128.00 | | | 90 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 645.00 | | | 291 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 533.00 | | | 1 642 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 645.00 | | | 291 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 070.00 | | 10 421.00 | 1 160 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 170 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 492.00 | | 1 200.00 | 31 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 218.00 | | 9 221.00 | 1 122 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 986.00 | 31 031.00 | | 631 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 876.00 | 3 904.00 | | 23 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 111.00 | 27 126.00 | | 608 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 401.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 764.00 | | | 44 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 764.00 | 7 401.00 | | 44 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 764.00 | 7 401.00 | | 44 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 128.00 | 90 128.00 | | 90 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 578 759.00 | 578 759.00 | | 578 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VI Groupe et associés | 155 396.00 | 155 396.00 | | 155 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 126.00 | 715 826.00 | 6 300.00 | 722 126.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 645.00 | 291 645.00 | | 291 645.00 |