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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AP Constructions | 11 357.00 | 10 039.00 | 1 318.00 | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 984.00 | 98 007.00 | 7 976.00 | 105 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 991.00 | 191 169.00 | 17 822.00 | 208 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 071.00 | 300 700.00 | 27 371.00 | 328 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
BT Marchandises | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
BZ Autres créances | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CF Disponibilités | 145 302.00 | | 145 302.00 | 145 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 717.00 | | 302 717.00 | 302 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 787.00 | 300 700.00 | 330 088.00 | 630 787.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 184 538.00 | | | 184 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 493.00 | | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 246 847.00 | | | 246 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 088.00 | | | 330 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 111.00 | | 400 111.00 | 400 111.00 |
FG Production vendue services | 201 708.00 | | 201 708.00 | 201 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 819.00 | | 601 819.00 | 601 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 374.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 017.00 | | | 606 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 293.00 | | | 559 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 776.00 | | 8 998.00 | 339 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 703.00 | 328 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 703.00 | 326 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 037.00 | | 8 998.00 | 338 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 029.00 | 9 374.00 | 20 703.00 | 312 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 545.00 | 9 374.00 | 20 703.00 | 310 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 222.00 | 80 987.00 | 236.00 | 81 222.00 |
VW T.V.A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
ST Autres comptes | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
YT Sous‐traitance | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 607.00 | | | 121 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 341.00 | | | 92 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 055.00 | | | 154 055.00 |