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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AP Constructions | 11 357.00 | 10 597.00 | 760.00 | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 553.00 | 115 842.00 | 16 711.00 | 132 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 541.00 | 205 179.00 | 4 363.00 | 209 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 190.00 | 333 102.00 | 22 089.00 | 355 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
BT Marchandises | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 240.00 | | 70 240.00 | 70 240.00 |
BZ Autres créances | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CF Disponibilités | 173 524.00 | | 173 524.00 | 173 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 528.00 | | 314 528.00 | 314 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 718.00 | 333 102.00 | 336 616.00 | 669 718.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 227 025.00 | | | 227 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 240 826.00 | | | 240 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 819.00 | | | 88 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 616.00 | | | 336 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 150.00 | | 385 150.00 | 385 150.00 |
FG Production vendue services | 161 703.00 | | 161 703.00 | 161 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 853.00 | | 546 853.00 | 546 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 177.00 | | | 550 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 469.00 | | | 551 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 358.00 | | 3 833.00 | 351 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 619.00 | | 3 833.00 | 349 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 679.00 | 8 422.00 | | 324 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 195.00 | 8 422.00 | | 323 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 819.00 | 88 819.00 | | 88 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 304.00 | 81 068.00 | 236.00 | 81 304.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
ST Autres comptes | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
YT Sous‐traitance | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 996.00 | | | 108 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 924.00 | | | 138 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |