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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AP Constructions | 11 357.00 | 10 457.00 | 900.00 | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 720.00 | 110 327.00 | 18 393.00 | 128 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 541.00 | 202 411.00 | 7 130.00 | 209 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 357.00 | 324 679.00 | 26 678.00 | 351 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
BT Marchandises | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
BZ Autres créances | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CF Disponibilités | 172 372.00 | | 172 372.00 | 172 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 656.00 | | 330 656.00 | 330 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 013.00 | 324 679.00 | 357 334.00 | 682 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 222 146.00 | | | 222 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 242 117.00 | | | 242 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 337.00 | | | 103 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 334.00 | | | 357 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 835.00 | | 407 835.00 | 407 835.00 |
FG Production vendue services | 172 069.00 | | 172 069.00 | 172 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 904.00 | | 579 904.00 | 579 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 263.00 | | | 583 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 384.00 | | | 578 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 998.00 | | 10 359.00 | 340 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 260.00 | | 10 359.00 | 339 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 491.00 | 8 189.00 | | 316 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 007.00 | 8 189.00 | | 315 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 337.00 | 103 337.00 | | 103 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 518.00 | 86 283.00 | 236.00 | 86 518.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
ST Autres comptes | 67 141.00 | | | 67 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
YT Sous‐traitance | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 487.00 | | | 111 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 107.00 | | | 83 107.00 |
ZE Dividendes | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 699.00 | | | 154 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |