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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AP Constructions | 11 357.00 | 10 318.00 | 1 039.00 | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 362.00 | 105 466.00 | 12 895.00 | 118 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 541.00 | 199 222.00 | 10 319.00 | 209 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 998.00 | 316 491.00 | 24 508.00 | 340 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
BT Marchandises | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CF Disponibilités | 178 685.00 | | 178 685.00 | 178 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 021.00 | | 330 021.00 | 330 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 020.00 | 316 491.00 | 354 529.00 | 671 020.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 242 455.00 | | | 242 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DL TOTAL (I) | 287 238.00 | | | 287 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 529.00 | | | 354 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 969.00 | | 394 969.00 | 394 969.00 |
FG Production vendue services | 175 425.00 | | 175 425.00 | 175 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 394.00 | | 570 394.00 | 570 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 382.00 | | | 598 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 691.00 | | | 568 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 568.00 | | | 348 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 569.00 | 340 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 569.00 | 339 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 829.00 | | | 346 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 627.00 | 7 778.00 | 4 914.00 | 313 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 143.00 | 7 778.00 | 4 914.00 | 312 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 803.00 | 75 567.00 | 236.00 | 75 803.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
ST Autres comptes | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
YT Sous‐traitance | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |