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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AP Constructions | 11 357.00 | 10 179.00 | 1 178.00 | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 362.00 | 101 201.00 | 17 160.00 | 118 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 111.00 | 200 764.00 | 16 347.00 | 217 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 568.00 | 313 627.00 | 34 940.00 | 348 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
BT Marchandises | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 995.00 | | 66 995.00 | 66 995.00 |
BZ Autres créances | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
CF Disponibilités | 95 306.00 | | 95 306.00 | 95 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 324.00 | | 291 324.00 | 291 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 892.00 | 313 627.00 | 326 264.00 | 639 892.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 231 262.00 | | | 231 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
DL TOTAL (I) | 257 547.00 | | | 257 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 264.00 | | | 326 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 670.00 | | 384 670.00 | 384 670.00 |
FG Production vendue services | 177 654.00 | | 177 654.00 | 177 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 324.00 | | 562 324.00 | 562 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 928.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 403.00 | | | 606 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 210.00 | | | 595 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 071.00 | | 20 497.00 | 328 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 332.00 | | 20 497.00 | 326 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 700.00 | 12 928.00 | | 300 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 216.00 | 12 928.00 | | 299 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 771.00 | 129 535.00 | 236.00 | 129 771.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
ST Autres comptes | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 770.00 | | | 110 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 890.00 | | | 138 890.00 |