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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 719.00 | 102 719.00 | | 102 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629 122.00 | 832 809.00 | 796 313.00 | 1 629 122.00 |
AH Fonds commercial | 406 943.00 | | 406 943.00 | 406 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 119 904.00 | 1 646 166.00 | 25 473 739.00 | 27 119 904.00 |
AN Terrains | 3 322 535.00 | 222 847.00 | 3 099 688.00 | 3 322 535.00 |
AP Constructions | 62 653 942.00 | 30 898 455.00 | 31 755 487.00 | 62 653 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 373 069.00 | 15 430 870.00 | 11 942 199.00 | 27 373 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 888 876.00 | 20 054 084.00 | 11 834 792.00 | 31 888 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 366 828.00 | | 1 366 828.00 | 1 366 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 818 265.00 | 69 885 231.00 | 89 933 034.00 | 159 818 265.00 |
BT Marchandises | 665 418.00 | 4 851.00 | 660 567.00 | 665 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 321.00 | | 90 321.00 | 90 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 269.00 | 6 711.00 | 1 800 557.00 | 1 807 269.00 |
BZ Autres créances | 3 518 116.00 | 59 638.00 | 3 458 479.00 | 3 518 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 606 816.00 | | 8 606 816.00 | 8 606 816.00 |
CF Disponibilités | 13 783 859.00 | | 13 783 859.00 | 13 783 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692 631.00 | | 692 631.00 | 692 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 164 430.00 | 71 200.00 | 29 093 230.00 | 29 164 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 182 696.00 | 69 156 432.00 | 119 026 264.00 | 188 182 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 230.00 | 7 470.00 | 1 760.00 | 9 230.00 |
CU Autres participations | 3 253 849.00 | | 3 253 849.00 | 3 253 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 786 425.00 | 3 514 700.00 | | 3 786 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 917 575.00 | 18 789 300.00 | | 24 917 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 470.00 | 351 470.00 | | 351 470.00 |
DG Autres réserves | 39 598 994.00 | 32 524 022.00 | | 39 598 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 720 193.00 | 7 074 971.00 | | 7 720 193.00 |
DK Provisions réglementées | 1 825 992.00 | 1 753 727.00 | | 1 825 992.00 |
DL TOTAL (I) | 78 200 648.00 | 64 008 191.00 | | 78 200 648.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 220.00 | 290 513.00 | | 337 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 228.00 | 290 153.00 | | 377 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 340 286.00 | 17 794 902.00 | | 26 340 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 279.00 | 618 702.00 | | 1 016 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731 568.00 | 5 689 738.00 | | 5 731 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 625 824.00 | 4 352 975.00 | | 4 625 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807 785.00 | 4 384 665.00 | | 1 807 785.00 |
EA Autres dettes | 247 049.00 | 254 715.00 | | 247 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 159.00 | 423 249.00 | | 622 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 448 396.00 | 33 518 906.00 | | 40 448 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 026 264.00 | 97 817 650.00 | | 119 026 264.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 77 304 561.00 | 62 705 371.00 | | 77 304 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 870 459.00 | | 6 870 459.00 | 6 870 459.00 |
FD Production vendue biens | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
FG Production vendue services | 79 345 983.00 | | 79 345 983.00 | 79 345 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 230 069.00 | | 86 230 069.00 | 86 230 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 839 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 220 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 453 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 335 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 016 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | 189 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 382 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 537 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 689.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 239 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 113.00 | 121 500.00 | | 217 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 191.00 | 33 245.00 | | 73 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 534.00 | 154 745.00 | | 290 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 251.00 | 139 086.00 | | 149 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 134 112.00 | 310 962.00 | | 1 134 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 362.00 | 450 109.00 | | 1 283 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992 829.00 | -295 364.00 | | -992 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 100 826.00 | 968 008.00 | | 1 100 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 425 738.00 | 3 237 654.00 | | 3 425 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 283 635.00 | 75 669 980.00 | | 87 283 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 562 842.00 | 68 595 698.00 | | 79 562 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 720 193.00 | 7 074 971.00 | | 7 720 193.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -13 485.00 | -35 248.00 | | -13 485.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 212 705.00 | 7 335 343.00 | | 8 212 705.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 199 220.00 | 7 301 373.00 | | 8 199 220.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31.00 | 7.00 | | 31.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 199 189.00 | 7 301 366.00 | | 8 199 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290.00 | 87.00 | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | 87.00 | | 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016.00 | 439.00 | 560.00 | 1 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 152.00 | 524.00 | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 163.00 | 7 847.00 | 16 378.00 | 29 163.00 |