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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 662 526.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619 269.00 | 2 481 778.00 | 1 137 491.00 | 3 619 269.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 174 455.00 | 5 720 254.00 | 23 454 201.00 | 29 174 455.00 |
AN Terrains | 3 075 719.00 | 209 020.00 | 2 866 699.00 | 3 075 719.00 |
AP Constructions | 99 403 455.00 | 46 619 724.00 | 52 783 731.00 | 99 403 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 173 089.00 | 30 453 077.00 | 27 720 013.00 | 58 173 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 967 061.00 | 26 262 375.00 | 12 704 687.00 | 38 967 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 878 350.00 | | 878 350.00 | 878 350.00 |
AX Avances et acomptes | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BF Prêts | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957 136.00 | | 957 136.00 | 957 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 575 355.00 | 111 746 228.00 | 135 829 126.00 | 247 575 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 172 075.00 | |
BT Marchandises | 1 146 505.00 | | 1 146 505.00 | 1 146 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 743.00 | | 188 743.00 | 188 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 675.00 | 8 442.00 | 1 368 233.00 | 1 376 675.00 |
BZ Autres créances | 22 577 351.00 | | 22 577 351.00 | 22 577 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 262 071.00 | | 7 262 071.00 | 7 262 071.00 |
CF Disponibilités | 45 372 616.00 | | 45 372 616.00 | 45 372 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133 825.00 | | 1 133 825.00 | 1 133 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 057 787.00 | 8 442.00 | 79 049 344.00 | 79 057 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 599 931.00 | 111 754 671.00 | 215 845 260.00 | 327 599 931.00 |
CU Autres participations | 13 153 851.00 | | 13 153 851.00 | 13 153 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 966 789.00 | | 966 789.00 | 966 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601 643.00 | 1 184 643.00 | | 1 601 643.00 |
DG Autres réserves | 49 191 089.00 | 41 282 003.00 | | 49 191 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 038 506.00 | 8 326 085.00 | | -19 038 506.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912 441.00 | 1 928 204.00 | | 1 912 441.00 |
DL TOTAL (I) | 83 666 666.00 | 102 720 935.00 | | 83 666 666.00 |
DP Provisions pour risques | 792 675.00 | 1 206 813.00 | | 792 675.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 357.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 357.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 970 009.00 | 41 000 730.00 | | 87 970 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 836.00 | 930 065.00 | | 1 348 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 855 696.00 | 4 462 745.00 | | 5 855 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460 621.00 | 5 672 948.00 | | 4 460 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 135 051.00 | 2 682 878.00 | | 2 135 051.00 |
EA Autres dettes | 10 297 038.00 | 641 687.00 | | 10 297 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 111 344.00 | 21 265 873.00 | | 20 111 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 178 594.00 | 76 699 340.00 | | 132 178 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 845 260.00 | 179 452 632.00 | | 215 845 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 348 836.00 | | | 1 348 836.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -18 336 355.00 | 19 561 869.00 | | -18 336 355.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 34 856 498.00 | 38 719 608.00 | | 34 856 498.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 34 856 498.00 | 38 719 608.00 | | 34 856 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 186 273.00 | | 4 186 273.00 | 4 186 273.00 |
FD Production vendue biens | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
FG Production vendue services | 58 230 416.00 | | 58 230 416.00 | 58 230 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 426 935.00 | | 62 426 935.00 | 62 426 935.00 |
FM Production stockée | | | 6 626 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 653 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 800 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 547 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 745 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 155 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 980.00 | |
GE Autres charges | | | 147 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 460 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 806 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 881.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 235 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 353 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 152.00 | 9 018.00 | | 30 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 244.00 | 493 897.00 | | 199 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 356.00 | 593 726.00 | | 161 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 753.00 | 1 096 641.00 | | 390 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 499.00 | 879 812.00 | | 236 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 241.00 | 426 846.00 | | 5 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 387.00 | 857 565.00 | | 253 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 628.00 | 1 284 411.00 | | 258 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 124.00 | -187 770.00 | | 132 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 269 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 182 440.00 | 4 137 866.00 | | -1 182 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 161 818.00 | 113 595 652.00 | | 65 161 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 200 324.00 | 105 269 566.00 | | 84 200 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 038 506.00 | 8 326 085.00 | | -19 038 506.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 31 260.00 | 62 848.00 | | 31 260.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -23 374 773.00 | 18 489 639.00 | | -23 374 773.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -23 406 033.00 | 18 426 791.00 | | -23 406 033.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 069 678.00 | -1 135 078.00 | | -5 069 678.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -18 336 355.00 | 19 561 869.00 | | -18 336 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 8 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 8 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 209.00 | 174.00 | 1 035.00 | 1 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 724.00 | 131.00 | 5 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 970.00 | 11 362.00 | 65 635.00 | 87 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 999.00 | 20.00 | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 053.00 | 18 259.00 | 66 821.00 | 96 053.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 858.00 | | | 858.00 |