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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 851 070.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954 481.00 | 1 326 574.00 | 627 907.00 | 1 954 481.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 300 896.00 | 1 893 577.00 | 25 407 319.00 | 27 300 896.00 |
AN Terrains | 3 339 244.00 | 222 847.00 | 3 116 397.00 | 3 339 244.00 |
AP Constructions | 68 795 370.00 | 34 394 261.00 | 34 401 109.00 | 68 795 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 220 067.00 | 18 544 811.00 | 13 675 256.00 | 32 220 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 928 758.00 | 22 194 789.00 | 10 733 968.00 | 32 928 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 629 189.00 | | 2 629 189.00 | 2 629 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 109.00 | | 101 109.00 | 101 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 576 999.00 | 78 576 859.00 | 95 000 140.00 | 173 576 999.00 |
BT Marchandises | 974 581.00 | 7 554.00 | 967 027.00 | 974 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 659.00 | | 88 659.00 | 88 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 155.00 | 5 984.00 | 1 555 171.00 | 1 561 155.00 |
BZ Autres créances | 4 084 673.00 | 59 638.00 | 4 025 036.00 | 4 084 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 611 459.00 | | 8 611 459.00 | 8 611 459.00 |
CF Disponibilités | 18 337 771.00 | | 18 337 771.00 | 18 337 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 088.00 | | 631 088.00 | 631 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 289 387.00 | 73 175.00 | 34 216 212.00 | 34 289 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 866 386.00 | 78 650 034.00 | 129 216 352.00 | 207 866 386.00 |
CU Autres participations | 4 153 849.00 | | 4 153 849.00 | 4 153 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 3 786 425.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 24 917 575.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 378 643.00 | 351 470.00 | | 378 643.00 |
DG Autres réserves | 25 996 014.00 | 39 598 994.00 | | 25 996 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 791 386.00 | 7 720 193.00 | | 8 791 386.00 |
DK Provisions réglementées | 1 896 552.00 | 1 825 992.00 | | 1 896 552.00 |
DL TOTAL (I) | 87 062 594.00 | 78 200 648.00 | | 87 062 594.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 093.00 | 337 220.00 | | 435 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 093.00 | 377 220.00 | | 475 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 756 814.00 | 26 340 286.00 | | 25 756 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 175.00 | 1 016 279.00 | | 820 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 040.00 | 57 446.00 | | 38 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158 992.00 | 5 731 568.00 | | 6 158 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 974 038.00 | 4 625 824.00 | | 4 974 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 764 679.00 | 1 807 785.00 | | 2 764 679.00 |
EA Autres dettes | 200 886.00 | 247 049.00 | | 200 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 043.00 | 622 159.00 | | 965 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 678 666.00 | 40 448 396.00 | | 41 678 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 216 352.00 | 119 026 264.00 | | 129 216 352.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 203 801.00 | 8 199 192.00 | | 9 203 801.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 268.00 | 250.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 147 991.00 | | 7 147 991.00 | 7 147 991.00 |
FD Production vendue biens | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
FG Production vendue services | 88 268 922.00 | | 88 268 922.00 | 88 268 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 435 974.00 | | 95 435 974.00 | 95 435 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 186 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 305 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 636 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 680 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 351 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 751 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 204 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 841 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 344 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 056 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 811.00 | 230.00 | | 101 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 193.00 | 217 113.00 | | 116 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 657.00 | 73 191.00 | | 74 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 661.00 | 290 534.00 | | 292 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 398.00 | 149 251.00 | | 129 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 999.00 | 1 134 112.00 | | 289 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 528.00 | 1 283 362.00 | | 535 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242 866.00 | -992 829.00 | | -242 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 218 810.00 | 1 100 826.00 | | 1 218 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803 797.00 | 3 425 738.00 | | 3 803 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 577 477.00 | 87 283 035.00 | | 96 577 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 786 091.00 | 79 562 842.00 | | 87 786 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 791 386.00 | 7 720 193.00 | | 8 791 386.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 9 266 674.00 | 8 212 705.00 | | 9 266 674.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 203 801.00 | 8 199 221.00 | | 9 203 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 606 000.00 | 9 840 000.00 | 1 089 000.00 | 66 606 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 606 000.00 | 9 840 000.00 | 1 089 000.00 | 66 606 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 000.00 | 98 000.00 | | 377 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 000.00 | 98 000.00 | | 377 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 000.00 | 92 000.00 | 671 000.00 | 763 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 764 000.00 | 2 240 000.00 | 524 000.00 | 2 764 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 757 000.00 | 7 518 000.00 | 14 828 000.00 | 25 757 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 284 000.00 | 9 850 000.00 | 16 023 000.00 | 29 284 000.00 |