| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 740 272.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857 355.00 | 2 137 896.00 | 719 458.00 | 2 857 355.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 934 917.00 | 3 865 767.00 | 25 069 150.00 | 28 934 917.00 |
AN Terrains | 3 076 852.00 | 220 154.00 | 2 856 699.00 | 3 076 852.00 |
AP Constructions | 89 679 813.00 | 41 253 901.00 | 48 425 912.00 | 89 679 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 105 420.00 | 25 892 434.00 | 18 212 986.00 | 44 105 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 791 576.00 | 25 509 386.00 | 13 282 190.00 | 38 791 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 190 685.00 | | 2 190 685.00 | 2 190 685.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 390.00 | | 108 390.00 | 108 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 055 747.00 | 98 879 538.00 | 124 176 209.00 | 223 055 747.00 |
BN En cours de production de biens | | | 713 011.00 | |
BT Marchandises | 695 342.00 | 7 115.00 | 688 227.00 | 695 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 649.00 | 5 376.00 | 2 294 274.00 | 2 299 649.00 |
BZ Autres créances | 18 214 637.00 | | 18 214 637.00 | 18 214 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 511 500.00 | | 5 511 500.00 | 5 511 500.00 |
CF Disponibilités | 25 285 458.00 | | 25 285 458.00 | 25 285 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096 906.00 | | 2 096 906.00 | 2 096 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 128 767.00 | 12 491.00 | 54 116 276.00 | 54 128 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 344 661.00 | 98 892 029.00 | 179 452 632.00 | 278 344 661.00 |
CU Autres participations | 13 153 851.00 | | 13 153 851.00 | 13 153 851.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 160 147.00 | | 1 160 147.00 | 1 160 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184 643.00 | 818 643.00 | | 1 184 643.00 |
DG Autres réserves | 41 282 003.00 | 34 347 400.00 | | 41 282 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 326 085.00 | 7 300 604.00 | | 8 326 085.00 |
DK Provisions réglementées | 1 928 204.00 | 1 937 310.00 | | 1 928 204.00 |
DL TOTAL (I) | 102 720 935.00 | 94 403 956.00 | | 102 720 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 357.00 | 494 796.00 | | 32 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 357.00 | 494 796.00 | | 32 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 000 730.00 | 27 884 101.00 | | 41 000 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 065.00 | 861 031.00 | | 930 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 745.00 | 6 785 464.00 | | 4 462 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 672 948.00 | 4 846 466.00 | | 5 672 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 682 878.00 | 1 879 131.00 | | 2 682 878.00 |
EA Autres dettes | 641 687.00 | 899 669.00 | | 641 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 265 873.00 | 2 953 850.00 | | 21 265 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 699 340.00 | 46 109 713.00 | | 76 699 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 452 632.00 | 141 008 464.00 | | 179 452 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 930 065.00 | | | 930 065.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 19 561 869.00 | 8 128 933.00 | | 19 561 869.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 38 719 608.00 | 24 668.00 | | 38 719 608.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 38 719 608.00 | 24 668.00 | | 38 719 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 488 184.00 | 6 045.00 | 7 494 229.00 | 7 488 184.00 |
FD Production vendue biens | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
FG Production vendue services | 100 608 832.00 | 1 328 681.00 | 101 937 512.00 | 100 608 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 105 200.00 | 1 334 726.00 | 109 439 926.00 | 108 105 200.00 |
FM Production stockée | | | 7 529 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 391 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 183 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 542 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 503 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 216 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 539 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 758.00 | |
GE Autres charges | | | 257 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 131 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 051 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 920 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 018.00 | 2 017.00 | | 9 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 897.00 | 159 654.00 | | 493 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 593 726.00 | 81 423.00 | | 593 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 641.00 | 243 094.00 | | 1 096 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 846.00 | 48 165.00 | | 426 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857 565.00 | 905 399.00 | | 857 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 411.00 | 956 925.00 | | 1 284 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 770.00 | -713 830.00 | | -187 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 269 108.00 | 946 937.00 | | 1 269 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 137 866.00 | 2 920 807.00 | | 4 137 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 595 652.00 | 101 796 453.00 | | 113 595 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 269 566.00 | 94 495 849.00 | | 105 269 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 326 085.00 | 7 300 604.00 | | 8 326 085.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 489 689.00 | 8 188 602.00 | | 18 489 689.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 426 791.00 | 8 125 754.00 | | 18 426 791.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 135 078.00 | -3 179.00 | | -1 135 078.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 19 561 869.00 | 8 128 933.00 | | 19 561 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495.00 | | 462.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | | 462.00 | 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 000.00 | 188 000.00 | 742 000.00 | 930 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 000.00 | 4 200 000.00 | 262 000.00 | 4 463 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 001 000.00 | 12 057 000.00 | 23 681 000.00 | 41 001 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 394 000.00 | 16 445 000.00 | 24 685 000.00 | 46 394 000.00 |