| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 788 222.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 366 323.00 | 1 768 099.00 | 598 224.00 | 2 366 323.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 129 335.00 | 2 373 555.00 | 24 755 780.00 | 27 129 335.00 |
AN Terrains | 3 485 441.00 | 222 847.00 | 3 262 594.00 | 3 485 441.00 |
AP Constructions | 78 054 615.00 | 36 576 862.00 | 41 477 754.00 | 78 054 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 793 521.00 | 21 714 246.00 | 17 079 275.00 | 38 793 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 266 777.00 | 23 725 449.00 | 10 541 327.00 | 34 266 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 564 144.00 | | 1 564 144.00 | 1 564 144.00 |
AX Avances et acomptes | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BF Prêts | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 942.00 | | 109 942.00 | 109 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 098 806.00 | 86 381 058.00 | 103 717 748.00 | 190 098 806.00 |
BT Marchandises | 834 026.00 | 8 963.00 | 825 062.00 | 834 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 215.00 | 5 973.00 | 2 093 242.00 | 2 099 215.00 |
BZ Autres créances | 13 880 907.00 | | 13 880 907.00 | 13 880 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 511 500.00 | | 5 511 500.00 | 5 511 500.00 |
CF Disponibilités | 13 891 130.00 | | 13 891 130.00 | 13 891 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072 668.00 | | 1 072 668.00 | 1 072 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 305 652.00 | 14 936.00 | 37 290 716.00 | 37 305 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 404 458.00 | 86 395 994.00 | 141 008 464.00 | 227 404 458.00 |
CU Autres participations | 4 153 849.00 | | 4 153 849.00 | 4 153 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 818 643.00 | 378 643.00 | | 818 643.00 |
DG Autres réserves | 34 347 400.00 | 25 996 014.00 | | 34 347 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 300 604.00 | 8 791 386.00 | | 7 300 604.00 |
DK Provisions réglementées | 1 937 310.00 | 1 896 552.00 | | 1 937 310.00 |
DL TOTAL (I) | 94 403 956.00 | 87 062 594.00 | | 94 403 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 494 796.00 | 435 093.00 | | 494 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 796.00 | 475 093.00 | | 494 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 884 101.00 | 25 756 814.00 | | 27 884 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 031.00 | 820 175.00 | | 861 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 785 464.00 | 6 158 992.00 | | 6 785 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 846 466.00 | 4 974 038.00 | | 4 846 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 879 131.00 | 2 764 679.00 | | 1 879 131.00 |
EA Autres dettes | 899 669.00 | 200 886.00 | | 899 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 953 850.00 | 965 043.00 | | 2 953 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 109 713.00 | 41 678 666.00 | | 46 109 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 008 464.00 | 129 216 352.00 | | 141 008 464.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 128 933.00 | 9 203 801.00 | | 8 128 933.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24 668.00 | 268.00 | | 24 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 264 892.00 | | 7 264 892.00 | 7 264 892.00 |
FD Production vendue biens | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
FG Production vendue services | 93 087 344.00 | | 93 087 344.00 | 93 087 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 359 165.00 | | 100 359 165.00 | 100 359 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 431 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 605 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 491 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 123 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 337 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 262 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 351 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 079 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 882 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | 101 811.00 | | 2 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 654.00 | 116 193.00 | | 159 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 423.00 | 74 657.00 | | 81 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 094.00 | 292 661.00 | | 243 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | 116 130.00 | | 3 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 165.00 | 129 398.00 | | 48 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 905 399.00 | 289 999.00 | | 905 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956 925.00 | 535 528.00 | | 956 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713 830.00 | -242 866.00 | | -713 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 946 937.00 | 1 218 810.00 | | 946 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 920 807.00 | 3 803 797.00 | | 2 920 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 796 453.00 | 96 577 477.00 | | 101 796 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 495 849.00 | 87 786 091.00 | | 94 495 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 300 604.00 | 8 791 386.00 | | 7 300 604.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 188 602.00 | 9 266 674.00 | | 8 188 602.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 125 754.00 | 9 203 827.00 | | 8 125 754.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 179.00 | 26.00 | | -3 179.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 128 933.00 | 9 203 801.00 | | 8 128 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 913 000.00 | | | 139 913 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 172 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 913 000.00 | | | 139 913 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 357 000.00 | 11 474 000.00 | 4 592 000.00 | 75 357 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 357 000.00 | 11 474 000.00 | 4 592 000.00 | 75 357 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 9 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | 10 000.00 | 67 000.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 10 000.00 | 67 000.00 | 72 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 67 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848 000.00 | 102 000.00 | 746 000.00 | 848 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 879 000.00 | 1 486 000.00 | 393 000.00 | 1 879 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 884 000.00 | 6 905 000.00 | 17 418 000.00 | 27 884 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 611 000.00 | 8 493 000.00 | 18 557 000.00 | 30 611 000.00 |