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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 651.00 | 349 516.00 | 12 134.00 | 361 651.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 403 352.00 | 393 464.00 | 9 888.00 | 403 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 557.00 | 392 825.00 | 2 731.00 | 395 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 636.00 | 193 264.00 | 17 372.00 | 210 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 591.00 | 1 331 573.00 | 307 018.00 | 1 638 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 061.00 | 72 471.00 | 745 590.00 | 818 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 442.00 | | 219 442.00 | 219 442.00 |
BT Marchandises | 711 767.00 | | 711 767.00 | 711 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 752.00 | 2 394.00 | 276 358.00 | 278 752.00 |
BZ Autres créances | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
CF Disponibilités | 256 150.00 | | 256 150.00 | 256 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 988.00 | | 134 988.00 | 134 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 674.00 | 74 865.00 | 2 414 809.00 | 2 489 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 266.00 | 1 406 438.00 | 2 721 827.00 | 4 128 266.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | 2 503.00 | 8 747.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 724.00 | 126 896.00 | | 101 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 507.00 | 124 767.00 | | 141 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 120.00 | 15 858.00 | | 11 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 351.00 | 1 827 522.00 | | 1 814 351.00 |
DP Provisions pour risques | 14 830.00 | 16 784.00 | | 14 830.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 893.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 830.00 | 69 677.00 | | 14 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 52 265.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 812.00 | 303 063.00 | | 281 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 231.00 | 232 388.00 | | 235 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 988.00 | 325 644.00 | | 347 988.00 |
EA Autres dettes | 18 581.00 | 19 626.00 | | 18 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 722.00 | 3 447.00 | | 8 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 645.00 | 936 434.00 | | 892 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 827.00 | 2 833 633.00 | | 2 721 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 645.00 | 936 434.00 | | 892 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 52 265.00 | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 511.00 | 116 801.00 | 1 935 313.00 | 1 818 511.00 |
FD Production vendue biens | 2 672 105.00 | 297 531.00 | 2 969 636.00 | 2 672 105.00 |
FG Production vendue services | 151 691.00 | 17 000.00 | 168 692.00 | 151 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 309.00 | 431 333.00 | 5 073 642.00 | 4 642 309.00 |
FM Production stockée | | | 19 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 249.00 | 6 976.00 | | 5 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 293.00 | 1 030.00 | | 5 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 135.00 | 7 422.00 | | 13 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 194.00 | 8 452.00 | | 70 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 582.00 | 1 018.00 | | 46 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 214.00 | 52 784.00 | | 48 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 980.00 | -44 332.00 | | 21 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 302.00 | 81 689.00 | | 69 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 176.00 | 40 421.00 | | 42 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 288 619.00 | 5 418 365.00 | | 5 288 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 112.00 | 5 293 598.00 | | 5 147 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 507.00 | 124 767.00 | | 141 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 222.00 | 153 391.00 | | 168 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 677.00 | 14 830.00 | 69 677.00 | 69 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 983.00 | 76 444.00 | 64 060.00 | 64 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 660.00 | 91 274.00 | 133 737.00 | 134 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 812.00 | 281 812.00 | | 281 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 231.00 | 235 231.00 | | 235 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 283.00 | 484 253.00 | 30.00 | 484 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 645.00 | 892 645.00 | | 892 645.00 |