| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 049.00 | 402 429.00 | 75 620.00 | 478 049.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 537 222.00 | 454 874.00 | 82 348.00 | 537 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 739.00 | 394 921.00 | 818.00 | 395 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 678.00 | 234 796.00 | 3 882.00 | 238 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 082.00 | 1 487 020.00 | 430 062.00 | 1 917 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 896.00 | 358.00 | 972 538.00 | 972 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 120.00 | 14 974.00 | 311 146.00 | 326 120.00 |
BT Marchandises | 799 873.00 | 146 782.00 | 653 091.00 | 799 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 764.00 | 24 050.00 | 243 714.00 | 267 764.00 |
BZ Autres créances | 129 219.00 | | 129 219.00 | 129 219.00 |
CF Disponibilités | 573 347.00 | | 573 347.00 | 573 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 403.00 | | 126 403.00 | 126 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 622.00 | 186 164.00 | 3 009 459.00 | 3 195 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 705.00 | 1 673 183.00 | 3 439 522.00 | 5 112 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 892.00 | 199 443.00 | | 237 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 662.00 | 140 369.00 | | 149 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 554.00 | 1 899 812.00 | | 1 947 554.00 |
DP Provisions pour risques | 88 086.00 | 15 529.00 | | 88 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 086.00 | 15 529.00 | | 88 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 993.00 | 565 055.00 | | 364 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 051.00 | 316 550.00 | | 213 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 134.00 | 226 837.00 | | 219 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 407.00 | 342 113.00 | | 537 407.00 |
EA Autres dettes | 64 770.00 | 39 623.00 | | 64 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 527.00 | 26 578.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 882.00 | 1 516 755.00 | | 1 403 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 522.00 | 3 432 096.00 | | 3 439 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 44 025.00 | | 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 051.00 | | | 213 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 557 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 136 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 148 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 842 922.00 | |
FM Production stockée | | | 71 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | 2 100.00 | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | 2 100.00 | | 3 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 45.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 45.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | 2 055.00 | | 2 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 714.00 | 71 692.00 | | 74 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 660.00 | 28 967.00 | | 27 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 274.00 | 5 370 769.00 | | 6 113 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 612.00 | 5 230 400.00 | | 5 963 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 662.00 | 140 369.00 | | 149 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 263.00 | 101 756.00 | | 1 385 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 965.00 | 28 464.00 | | 373 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 298.00 | 73 292.00 | | 1 011 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 529.00 | 88 086.00 | 15 529.00 | 15 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 282.00 | 162 114.00 | 125 282.00 | 125 282.00 |
6T Sur comptes clients | 26 678.00 | | 2 628.00 | 26 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 960.00 | 162 114.00 | 127 910.00 | 151 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 489.00 | 250 200.00 | 143 439.00 | 167 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 200.00 | 143 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 134.00 | 219 134.00 | | 219 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 435.00 | 371 435.00 | | 371 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 239.00 | 117 239.00 | | 117 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 238 586.00 | 238 586.00 | | 238 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 295.00 | 157 290.00 | 207 004.00 | 364 295.00 |
VI Groupe et associés | 213 051.00 | 213 051.00 | | 213 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 072.00 | | | 237 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 561.00 | 40 561.00 | | 40 561.00 |
VP Divers | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 416.00 | 523 386.00 | 30.00 | 523 416.00 |
VW T.V.A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 882.00 | 1 196 878.00 | 207 004.00 | 1 403 882.00 |