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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 417.00 | 483 064.00 | 18 353.00 | 501 417.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 131 302.00 | 100 482.00 | 30 820.00 | 131 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 524.00 | 390 524.00 | | 390 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 354.00 | 239 920.00 | 50 434.00 | 290 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 867.00 | 1 213 990.00 | 386 878.00 | 1 600 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 598 383.00 | 786.00 | 1 597 597.00 | 1 598 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 335.00 | 77 675.00 | 266 660.00 | 344 335.00 |
BT Marchandises | 690 966.00 | 207 427.00 | 483 539.00 | 690 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 593.00 | 22 906.00 | 248 687.00 | 271 593.00 |
BZ Autres créances | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
CF Disponibilités | 1 425 423.00 | | 1 425 423.00 | 1 425 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 555.00 | | 118 555.00 | 118 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 197.00 | 308 793.00 | 4 214 404.00 | 4 523 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 064.00 | 1 522 783.00 | 4 601 281.00 | 6 124 064.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 168.00 | 471 107.00 | | 611 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 866.00 | 140 061.00 | | 177 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 034.00 | 2 171 168.00 | | 2 349 034.00 |
DP Provisions pour risques | 65 663.00 | 62 001.00 | | 65 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 663.00 | 62 001.00 | | 65 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 664.00 | 1 053 184.00 | | 1 217 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 800.00 | 242 536.00 | | 164 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 217.00 | 241 231.00 | | 342 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 191.00 | 351 282.00 | | 375 191.00 |
EA Autres dettes | 71 475.00 | 70 897.00 | | 71 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 236.00 | 23 133.00 | | 15 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 584.00 | 1 982 262.00 | | 2 186 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 281.00 | 4 215 431.00 | | 4 601 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 832.00 | 1 764 933.00 | | 1 977 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 278.00 | | 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 121.00 | 37 877.00 | 418 009.00 | 1 594 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 573.00 | 15 491.00 | | 467 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 547.00 | 22 387.00 | 418 009.00 | 1 126 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 001.00 | 20 221.00 | 16 558.00 | 62 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 249.00 | 285 887.00 | 208 249.00 | 208 249.00 |
6T Sur comptes clients | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 154.00 | 285 887.00 | 208 249.00 | 231 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 155.00 | 306 108.00 | 224 807.00 | 293 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 916.00 | 216 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 217.00 | 342 217.00 | | 342 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 462.00 | 244 462.00 | | 244 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 475.00 | 71 475.00 | | 71 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
UX Autres créances clients | 244 106.00 | 244 106.00 | | 244 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VB T. V. A. | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 329.00 | 1 008 577.00 | 208 752.00 | 1 217 329.00 |
VI Groupe et associés | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 577.00 | | | 835 577.00 |
VP Divers | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 555.00 | 118 555.00 | | 118 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 621.00 | 464 091.00 | 12 530.00 | 476 621.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 584.00 | 1 977 832.00 | 208 752.00 | 2 186 584.00 |