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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 165.00 | 467 573.00 | 18 592.00 | 486 165.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AP Constructions | 537 222.00 | 490 242.00 | 46 979.00 | 537 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 264.00 | 396 528.00 | 736.00 | 397 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 382.00 | 239 777.00 | 35 605.00 | 275 382.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 428.00 | 1 594 121.00 | 369 306.00 | 1 963 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337 925.00 | 807.00 | 1 337 117.00 | 1 337 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 790.00 | 22 864.00 | 313 927.00 | 336 790.00 |
BT Marchandises | 770 044.00 | 184 577.00 | 585 466.00 | 770 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 060.00 | 22 906.00 | 287 154.00 | 310 060.00 |
BZ Autres créances | 114 507.00 | | 114 507.00 | 114 507.00 |
CF Disponibilités | 1 129 318.00 | | 1 129 318.00 | 1 129 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 279.00 | 231 154.00 | 3 846 124.00 | 4 077 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 706.00 | 1 825 276.00 | 4 215 431.00 | 6 040 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 107.00 | 285 634.00 | | 471 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 061.00 | 185 473.00 | | 140 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 168.00 | 2 031 107.00 | | 2 171 168.00 |
DP Provisions pour risques | 62 001.00 | 68 238.00 | | 62 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 001.00 | 68 238.00 | | 62 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 184.00 | 582 977.00 | | 1 053 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 536.00 | 390 164.00 | | 242 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 231.00 | 166 126.00 | | 241 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 282.00 | 478 296.00 | | 351 282.00 |
EA Autres dettes | 70 897.00 | 75 451.00 | | 70 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 133.00 | 8 184.00 | | 23 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 262.00 | 1 701 197.00 | | 1 982 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 431.00 | 3 800 542.00 | | 4 215 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 318.00 | | 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 536.00 | | | 242 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 007.00 | 48 114.00 | | 1 546 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 884.00 | 26 689.00 | | 440 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 123.00 | 21 426.00 | | 1 105 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 238.00 | 94 927.00 | 101 165.00 | 68 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 513.00 | 208 249.00 | 196 513.00 | 196 513.00 |
6T Sur comptes clients | 23 029.00 | | 123.00 | 23 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 542.00 | 208 249.00 | 196 636.00 | 219 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 780.00 | 303 175.00 | 297 801.00 | 287 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 441.00 | 211 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 231.00 | 241 231.00 | | 241 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 564.00 | 215 564.00 | | 215 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 639.00 | 77 639.00 | | 77 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 282 573.00 | 282 573.00 | | 282 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 906.00 | 835 577.00 | 217 329.00 | 1 052 906.00 |
VI Groupe et associés | 242 536.00 | 242 536.00 | | 242 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VP Divers | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 232.00 | 503 202.00 | 30.00 | 503 232.00 |
VW T.V.A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 262.00 | 1 764 933.00 | 217 329.00 | 1 982 262.00 |