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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 506.00 | 357 588.00 | 6 918.00 | 364 506.00 |
AH Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 403 353.00 | 397 088.00 | 6 265.00 | 403 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 631.00 | 394 802.00 | 829.00 | 395 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 672.00 | 199 663.00 | 13 009.00 | 212 672.00 |
AX Avances et acomptes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 250.00 | 1 139.00 | 10 111.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 957.00 | 1 350 280.00 | 295 677.00 | 1 645 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 755.00 | 75 460.00 | 782 294.00 | 857 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 963.00 | | 224 963.00 | 224 963.00 |
BT Marchandises | 670 788.00 | | 670 788.00 | 670 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 928.00 | 1 846.00 | 447 081.00 | 448 928.00 |
BZ Autres créances | 117 957.00 | | 117 957.00 | 117 957.00 |
CF Disponibilités | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 823.00 | 77 307.00 | 2 433 516.00 | 2 510 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 779.00 | 1 427 587.00 | 2 729 193.00 | 4 156 779.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 291.00 | 101 724.00 | | 93 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 059.00 | 141 507.00 | | 111 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 043.00 | 11 120.00 | | 5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 393.00 | 1 814 351.00 | | 1 769 393.00 |
DP Provisions pour risques | 10 646.00 | 14 831.00 | | 10 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 646.00 | 14 831.00 | | 10 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 013.00 | 309.00 | | 12 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 256.00 | 281 813.00 | | 306 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 362.00 | 235 231.00 | | 283 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 254.00 | 347 988.00 | | 325 254.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 18 582.00 | | 8 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 943.00 | 8 723.00 | | 13 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 153.00 | 892 646.00 | | 949 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 193.00 | 2 721 828.00 | | 2 729 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 229.00 | 949 153.00 | | 1 123 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 040.00 | 12 013.00 | | 17 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 558 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 139 643.00 | |
FG Production vendue services | 129 471.00 | 23 156.00 | 152 627.00 | 129 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 698 079.00 | |
FM Production stockée | | | 5 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 482.00 | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 626.00 | 9 077.00 | | 7 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 559.00 | 70 195.00 | | 9 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 1 236.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 48 215.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 323.00 | 21 980.00 | | 8 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 396.00 | 69 302.00 | | 52 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | 42 176.00 | | 19 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 563.00 | 5 288 620.00 | | 4 871 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 504.00 | 5 147 112.00 | | 4 760 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 059.00 | 141 507.00 | | 111 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 598.00 | 184 204.00 | | 173 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 592.00 | | | 1 638 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 651.00 | | | 361 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 546.00 | | | 1 009 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 071.00 | 20 208.00 | 137.00 | 1 329 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 517.00 | 8 071.00 | | 349 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 554.00 | 12 137.00 | 137.00 | 979 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 646.00 | 10 478.00 | 10 646.00 | 10 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 646.00 | 10 478.00 | 10 646.00 | 10 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 478.00 | 10 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 362.00 | 283 362.00 | | 283 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 836.00 | 639 836.00 | | 639 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 439 271.00 | | | 439 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 291.00 | 149 529.00 | 213 762.00 | 363 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
VP Divers | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 912.00 | 332 912.00 | | 332 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 476.00 | 695 446.00 | 30.00 | 695 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 154.00 | 949 154.00 | | 949 154.00 |