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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 830.00 | 26 420.00 | 410.00 | 26 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 989.00 | 12 922.00 | 1 066.00 | 13 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 882.00 | 29 627.00 | 8 254.00 | 37 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 657.00 | 68 970.00 | 16 687.00 | 85 657.00 |
BT Marchandises | 90 800.00 | 13 180.00 | 77 620.00 | 90 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 522.00 | 11 618.00 | 52 904.00 | 64 522.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CF Disponibilités | 168 556.00 | | 168 556.00 | 168 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 782.00 | 24 798.00 | 310 984.00 | 335 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 440.00 | 93 768.00 | 327 671.00 | 421 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 216 289.00 | 194 161.00 | | 216 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 801.00 | 22 128.00 | | -11 801.00 |
DL TOTAL (I) | 229 787.00 | 241 589.00 | | 229 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 151.00 | 7 404.00 | | 12 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 880.00 | 32 783.00 | | 41 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 262.00 | 22 946.00 | | 22 262.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 5 476.00 | | 4 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 253.00 | 2 069.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 884.00 | 70 713.00 | | 97 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 671.00 | 312 302.00 | | 327 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 884.00 | 70 713.00 | | 97 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 334.00 | 7 923.00 | 501 257.00 | 493 334.00 |
FG Production vendue services | 42 972.00 | 270.00 | 43 242.00 | 42 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 306.00 | 8 193.00 | 544 499.00 | 536 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 821.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 171.00 | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | 171.00 | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 154.00 | | 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 534.00 | 637 660.00 | | 548 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 336.00 | 615 532.00 | | 560 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 801.00 | 22 128.00 | | -11 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 077.00 | | 2 084.00 | 86 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 85 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | 26 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 51 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 693.00 | | 1 512.00 | 26 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 427.00 | | 572.00 | 52 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 894.00 | 12 580.00 | 2 504.00 | 58 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 117.00 | 1 678.00 | 1 375.00 | 26 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 777.00 | 10 902.00 | 1 129.00 | 32 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 048.00 | 3 273.00 | 141.00 | 10 048.00 |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 11 548.00 | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 119.00 | 14 821.00 | 141.00 | 10 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 119.00 | 14 821.00 | 141.00 | 10 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 821.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VP Divers | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 392.00 | 76 427.00 | 3 965.00 | 80 392.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |