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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 004.00 | 26 518.00 | 6 486.00 | 33 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 187.00 | 11 581.00 | 2 606.00 | 14 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 274.00 | 35 768.00 | 10 506.00 | 46 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 427.00 | 73 867.00 | 26 561.00 | 100 427.00 |
BT Marchandises | 107 091.00 | 15 965.00 | 91 126.00 | 107 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 934.00 | 70.00 | 60 864.00 | 60 934.00 |
BZ Autres créances | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CF Disponibilités | 129 044.00 | | 129 044.00 | 129 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 092.00 | 16 035.00 | 294 056.00 | 310 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 519.00 | 89 902.00 | 320 617.00 | 410 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 204 487.00 | 216 289.00 | | 204 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 273.00 | -11 801.00 | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 233 060.00 | 229 787.00 | | 233 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 12 151.00 | | 1 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 921.00 | 15 325.00 | | 3 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 143.00 | 41 880.00 | | 48 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 635.00 | 22 262.00 | | 18 635.00 |
EA Autres dettes | 6 488.00 | 4 980.00 | | 6 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 191.00 | 1 253.00 | | 9 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 557.00 | 97 884.00 | | 87 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 617.00 | 327 671.00 | | 320 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 557.00 | 97 884.00 | | 87 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 963.00 | 35 419.00 | 467 382.00 | 431 963.00 |
FG Production vendue services | 42 900.00 | 760.00 | 43 660.00 | 42 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 864.00 | 36 179.00 | 511 043.00 | 474 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 324.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 192.00 | 548 534.00 | | 527 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 919.00 | 560 336.00 | | 523 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 273.00 | -11 801.00 | | 3 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 657.00 | | 18 429.00 | 85 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 100 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 276.00 | 33 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 60 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 830.00 | | 7 450.00 | 26 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 870.00 | | 10 974.00 | 51 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | 5.00 | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 970.00 | 8 555.00 | 3 658.00 | 68 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 420.00 | 1 373.00 | 1 275.00 | 26 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 550.00 | 7 182.00 | 2 383.00 | 42 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 180.00 | 3 696.00 | 911.00 | 13 180.00 |
6T Sur comptes clients | 11 618.00 | | 11 548.00 | 11 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 798.00 | 3 696.00 | 12 459.00 | 24 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 798.00 | 3 696.00 | 12 459.00 | 24 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 696.00 | 12 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VP Divers | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 927.00 | 73 957.00 | 3 970.00 | 77 927.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |