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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 932.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 909.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 693.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 529.00 | |
BT Marchandises | | | 71 240.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 41.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 63 679.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 702.00 | |
CF Disponibilités | | | 182 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 328 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 397 206.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 253 347.00 | 223 396.00 | | 253 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 559.00 | 29 951.00 | | 20 559.00 |
DL TOTAL (I) | 299 206.00 | 278 647.00 | | 299 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 36.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 050.00 | 8 512.00 | | 11 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 869.00 | 13 656.00 | | 11 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 18 154.00 | | 37 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 260.00 | 45 640.00 | | 34 260.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 2 819.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 999.00 | 88 820.00 | | 97 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 206.00 | 367 468.00 | | 397 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 839.00 | | 14 723.00 | 139 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 152 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 553.00 | 123 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 054.00 | | 3 167.00 | 18 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 791.00 | | 11 556.00 | 114 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 375.00 | 25 656.00 | 2 552.00 | 60 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 054.00 | 2 234.00 | | 18 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 321.00 | 23 422.00 | 2 552.00 | 42 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 206.00 | 3 384.00 | 1 650.00 | 11 206.00 |
6T Sur comptes clients | 63.00 | 562.00 | 63.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 270.00 | 3 946.00 | 1 714.00 | 11 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 270.00 | 3 946.00 | 1 714.00 | 11 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 947.00 | 1 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 939.00 | 74 969.00 | 3 970.00 | 78 939.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |