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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 054.00 | 15 183.00 | 2 872.00 | 18 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 489.00 | 15 220.00 | 6 269.00 | 21 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 688.00 | 41 079.00 | 17 610.00 | 58 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 226.00 | 71 482.00 | 33 744.00 | 105 226.00 |
BT Marchandises | 96 317.00 | 22 977.00 | 73 340.00 | 96 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 416.00 | 58.00 | 60 358.00 | 60 416.00 |
BZ Autres créances | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CF Disponibilités | 173 609.00 | | 173 609.00 | 173 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 324.00 | 23 035.00 | 315 289.00 | 338 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 550.00 | 94 516.00 | 349 033.00 | 443 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 216 713.00 | 226 389.00 | | 216 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 683.00 | -9 676.00 | | 6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 248 696.00 | 242 013.00 | | 248 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | 6 877.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 516.00 | 5 013.00 | | 15 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 250.00 | 945.00 | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 897.00 | 35 368.00 | | 40 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 763.00 | 20 934.00 | | 23 763.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 5 482.00 | | 4 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 337.00 | 74 760.00 | | 100 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 033.00 | 316 774.00 | | 349 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 337.00 | 71 402.00 | | 100 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 449.00 | 2 033.00 | 544 482.00 | 542 449.00 |
FG Production vendue services | 57 064.00 | 70.00 | 57 134.00 | 57 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 513.00 | 2 103.00 | 601 616.00 | 599 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 2 519.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 10 641.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 4 347.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 081.00 | 607 995.00 | | 607 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 398.00 | 617 671.00 | | 600 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 683.00 | -9 676.00 | | 6 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 129.00 | | 12 043.00 | 94 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 105 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35.00 | 18 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 80 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 078.00 | | 12 011.00 | 69 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 962.00 | | 32.00 | 6 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 912.00 | 21 515.00 | 945.00 | 50 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 474.00 | 5 743.00 | 35.00 | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 438.00 | 15 772.00 | 911.00 | 41 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 787.00 | 220.00 | 30.00 | 22 787.00 |
6T Sur comptes clients | 271.00 | 58.00 | 271.00 | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 056.00 | 278.00 | 301.00 | 23 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 058.00 | 278.00 | 301.00 | 23 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VI Groupe et associés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 980.00 | 66 941.00 | 4 039.00 | 70 980.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |