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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 089.00 | 9 474.00 | 8 615.00 | 18 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 481.00 | 11 663.00 | 2 818.00 | 14 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 597.00 | 29 774.00 | 24 823.00 | 54 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 129.00 | 50 912.00 | 43 217.00 | 94 129.00 |
BT Marchandises | 81 927.00 | 22 787.00 | 59 140.00 | 81 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 633.00 | 271.00 | 24 362.00 | 24 633.00 |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 179 426.00 | | 179 426.00 | 179 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 614.00 | 23 058.00 | 273 556.00 | 296 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 744.00 | 73 970.00 | 316 774.00 | 390 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 226 389.00 | 207 760.00 | | 226 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 676.00 | 18 629.00 | | -9 676.00 |
DL TOTAL (I) | 242 013.00 | 251 689.00 | | 242 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 877.00 | 30.00 | | 6 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | 12 545.00 | | 5 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | 11 974.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 368.00 | 73 604.00 | | 35 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 934.00 | 22 093.00 | | 20 934.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | 6 103.00 | | 5 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 760.00 | 126 350.00 | | 74 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 774.00 | 378 040.00 | | 316 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 803.00 | 4 121.00 | 544 924.00 | 540 803.00 |
FG Production vendue services | 47 132.00 | 145.00 | 47 277.00 | 47 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 935.00 | 4 266.00 | 592 201.00 | 587 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 762.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | 774.00 | | 2 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 122.00 | 4 000.00 | | 8 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 641.00 | 4 774.00 | | 10 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 347.00 | 4 774.00 | | 4 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 995.00 | 660 859.00 | | 607 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 671.00 | 642 230.00 | | 617 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 676.00 | 18 629.00 | | -9 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 305.00 | | 15 513.00 | 98 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 689.00 | 94 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 297.00 | 18 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 392.00 | 69 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 957.00 | | 15 513.00 | 61 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 860.00 | 18 446.00 | 13 394.00 | 45 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 593.00 | 6 177.00 | 11 296.00 | 14 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 267.00 | 12 269.00 | 2 098.00 | 31 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 902.00 | 13 492.00 | 1 607.00 | 10 902.00 |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 271.00 | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 973.00 | 13 763.00 | 1 678.00 | 10 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 973.00 | 13 763.00 | 1 678.00 | 10 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 763.00 | 1 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 783.00 | 3 425.00 | 3 358.00 | 6 783.00 |
VI Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217.00 | | | 217.00 |
VP Divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 231.00 | 35 261.00 | 3 970.00 | 39 231.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 815.00 | 70 457.00 | 3 358.00 | 73 815.00 |