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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 101.00 | 30 562.00 | 539.00 | 31 101.00 |
AN Terrains | 9 995.00 | 7 150.00 | 2 845.00 | 9 995.00 |
AP Constructions | 381 052.00 | 362 053.00 | 19 000.00 | 381 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 584 618.00 | 1 164 043.00 | 420 576.00 | 1 584 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 338.00 | 361 567.00 | 50 772.00 | 412 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 641.00 | 1 925 374.00 | 747 267.00 | 2 672 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 529.00 | | 904 529.00 | 904 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 698.00 | 21 685.00 | 916 012.00 | 937 698.00 |
BZ Autres créances | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
CF Disponibilités | 183 826.00 | | 183 826.00 | 183 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 952.00 | 21 685.00 | 2 111 267.00 | 2 132 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 593.00 | 1 947 060.00 | 2 858 534.00 | 4 805 593.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 288 360.00 | | | 1 288 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 356.00 | | | 132 356.00 |
DK Provisions réglementées | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 201.00 | | | 1 851 201.00 |
DP Provisions pour risques | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 216.00 | | | 173 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 057.00 | | | 503 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 056.00 | | | 198 056.00 |
EA Autres dettes | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 005.00 | | | 1 006 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 534.00 | | | 2 858 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 625.00 | | | 959 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 783 208.00 | | 3 783 208.00 | 3 783 208.00 |
FG Production vendue services | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 881.00 | | 3 805 881.00 | 3 805 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 22 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 535.00 | | | 4 129 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 997 179.00 | | | 3 997 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 356.00 | | | 132 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 791.00 | | 1 081 409.00 | 1 667 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 705.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 248.00 | 134 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 559.00 | 2 672 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 311.00 | 2 388 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 101.00 | | 119 457.00 | 31 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 520.00 | | 886 794.00 | 1 536 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 170.00 | | 75 157.00 | 100 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 083.00 | 624 697.00 | 22 405.00 | 1 323 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 911.00 | 9 651.00 | | 20 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 171.00 | 615 046.00 | 22 405.00 | 1 302 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 096.00 | 1 576.00 | 6 189.00 | 50 096.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 533.00 | 269 073.00 | 284 279.00 | 16 533.00 |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | 35 620.00 | 17 002.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | 35 620.00 | 17 002.00 | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 697.00 | 306 271.00 | 307 470.00 | 69 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 057.00 | 503 057.00 | | 503 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 361.00 | 93 361.00 | | 93 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 775.00 | | | 133 775.00 |
UX Autres créances clients | 909 681.00 | | | 909 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
VC Groupe et associés | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 883.00 | 4 678.00 | 10 205.00 | 14 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 265.00 | 60 090.00 | 36 175.00 | 96 265.00 |
VI Groupe et associés | 170 807.00 | 170 807.00 | | 170 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 371.00 | 1 016 579.00 | 161 792.00 | 1 178 371.00 |
VW T.V.A. | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 005.00 | 959 625.00 | 46 380.00 | 1 006 005.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |