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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 585.00 | 24 130.00 | 455.00 | 24 585.00 |
AN Terrains | 9 995.00 | 8 399.00 | 1 595.00 | 9 995.00 |
AP Constructions | 381 052.00 | 369 774.00 | 11 278.00 | 381 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 837.00 | 1 036 980.00 | 278 857.00 | 1 315 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 723.00 | 266 535.00 | 68 188.00 | 334 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 987.00 | | 133 987.00 | 133 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 636.00 | 1 705 818.00 | 613 818.00 | 2 319 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 239.00 | | 1 001 239.00 | 1 001 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 300.00 | 23 413.00 | 906 887.00 | 930 300.00 |
BZ Autres créances | 60 111.00 | | 60 111.00 | 60 111.00 |
CF Disponibilités | 397 886.00 | | 397 886.00 | 397 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 413.00 | 23 413.00 | 2 391 999.00 | 2 415 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 049.00 | 1 729 232.00 | 3 005 817.00 | 4 735 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 751 466.00 | | | 1 751 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
DK Provisions réglementées | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 870.00 | | | 2 242 870.00 |
DP Provisions pour risques | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 489.00 | | | 444 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 257.00 | | | 193 257.00 |
EA Autres dettes | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 357.00 | | | 736 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 817.00 | | | 3 005 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 143.00 | | | 720 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 467 003.00 | | 4 467 003.00 | 4 467 003.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477 804.00 | | 4 477 804.00 | 4 477 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 434.00 | | | 4 516 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 678.00 | | | 4 412 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 793.00 | 145 275.00 | 247 250.00 | 1 807 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 824.00 | 495.00 | 189.00 | 23 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 968.00 | 144 781.00 | 247 061.00 | 1 783 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 515.00 | | 6 867.00 | 9 515.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 690.00 | 26 590.00 | 16 690.00 | 16 690.00 |
6T Sur comptes clients | 22 947.00 | 1 740.00 | 1 273.00 | 22 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 947.00 | 1 740.00 | 1 273.00 | 22 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 151.00 | 28 330.00 | 24 829.00 | 49 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 489.00 | 444 489.00 | | 444 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 005.00 | 7 477.00 | 7 528.00 | 15 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 377.00 | 7 835.00 | 7 542.00 | 15 377.00 |
VI Groupe et associés | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VW T.V.A. | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 213.00 | 720 143.00 | 15 070.00 | 735 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |