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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 457.00 | | 119 457.00 | 119 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
AN Terrains | 9 995.00 | 7 775.00 | 2 220.00 | 9 995.00 |
AP Constructions | 381 052.00 | 366 721.00 | 14 331.00 | 381 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 536.00 | 1 067 706.00 | 313 831.00 | 1 381 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 826.00 | 341 767.00 | 52 059.00 | 393 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 828.00 | | 133 828.00 | 133 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 822.00 | 1 807 793.00 | 636 030.00 | 2 443 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 753.00 | | 1 071 753.00 | 1 071 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 357.00 | 22 947.00 | 823 410.00 | 846 357.00 |
BZ Autres créances | 82 693.00 | | 82 693.00 | 82 693.00 |
CF Disponibilités | 541 636.00 | | 541 636.00 | 541 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 020.00 | 22 947.00 | 2 550 073.00 | 2 573 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 842.00 | 1 830 739.00 | 3 186 103.00 | 5 016 842.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 420 716.00 | | | 1 420 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 750.00 | | | 330 750.00 |
DK Provisions réglementées | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 980.00 | | | 2 145 980.00 |
DP Provisions pour risques | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 481.00 | | | 116 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 646.00 | | | 580 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 016.00 | | | 248 016.00 |
EA Autres dettes | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 433.00 | | | 1 023 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 103.00 | | | 3 186 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 693.00 | | | 1 007 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 763 421.00 | | 4 763 421.00 | 4 763 421.00 |
FG Production vendue services | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 137.00 | | 4 775 137.00 | 4 775 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 690.00 | |
GE Autres charges | | | 10 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 075.00 | | | 112 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 433.00 | | | 4 901 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 683.00 | | | 4 570 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 750.00 | | | 330 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 646.00 | 580 646.00 | | 580 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 460.00 | 117 460.00 | | 117 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 828.00 | | | 133 828.00 |
UX Autres créances clients | 817 435.00 | | | 817 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 286.00 | 43 918.00 | 15 368.00 | 59 286.00 |
VI Groupe et associés | 114 073.00 | 114 073.00 | | 114 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 458.00 | 930 709.00 | 162 749.00 | 1 093 458.00 |
VW T.V.A. | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 061.00 | 1 007 693.00 | 15 368.00 | 1 023 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |